| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 603.00 | 375 831.00 | 262 772.00 | 638 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 001.00 | 414 416.00 | 121 584.00 | 536 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 103.00 | 838 271.00 | 584 832.00 | 1 423 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 989.00 | | 387 989.00 | 387 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 068.00 | 1 361.00 | 2 461 707.00 | 2 463 068.00 |
BZ Autres créances | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CF Disponibilités | 1 324 910.00 | | 1 324 910.00 | 1 324 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 860.00 | 1 361.00 | 4 349 499.00 | 4 350 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 964.00 | 839 632.00 | 4 934 331.00 | 5 773 964.00 |
CU Autres participations | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 518.00 | | | 351 518.00 |
DH Report à nouveau | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 861 617.00 | | | 861 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 469.00 | | | 1 018 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 469.00 | | | 1 018 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 496.00 | | | 502 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 218.00 | | | 1 473 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 407.00 | | | 653 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 246.00 | | | 3 054 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 331.00 | | | 4 934 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 246.00 | | | 3 054 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
FG Production vendue services | 6 992 689.00 | | 6 992 689.00 | 6 992 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 308.00 | | 7 006 308.00 | 7 006 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 390.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 214.00 | | | -24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 861.00 | | | 7 565 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 572.00 | | | 7 354 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 850.00 | | 54 858.00 | 1 381 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 143 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 1 423 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 1 174 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 178.00 | | 310.00 | 98 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 180.00 | | 43 373.00 | 1 142 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 492.00 | | 11 175.00 | 134 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 368.00 | 103 716.00 | 9 816.00 | 744 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 345.00 | 1 679.00 | | 44 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 023.00 | 102 037.00 | 9 816.00 | 698 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 113.00 | 588 390.00 | 265 034.00 | 695 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
6T Sur comptes clients | 18 361.00 | | 17 000.00 | 18 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 798.00 | | 213 437.00 | 214 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 911.00 | 588 390.00 | 478 471.00 | 909 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 390.00 | 478 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 218.00 | 1 473 218.00 | | 1 473 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 812.00 | 151 812.00 | | 151 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 569.00 | 296 569.00 | | 296 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 068.00 | | | 2 463 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 622.00 | 2 637 961.00 | 116 662.00 | 2 754 622.00 |
VW T.V.A. | 367 666.00 | 367 666.00 | | 367 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 246.00 | 3 054 246.00 | | 3 054 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
ST Autres comptes | 646 749.00 | | | 646 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
YT Sous‐traitance | 405 397.00 | | | 405 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 143.00 | | | 879 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 695.00 | | | 769 695.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 623.00 | | | 1 689 623.00 |