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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 25 513.00 | 7 341.00 | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 444.00 | 161 539.00 | 57 905.00 | 219 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 727.00 | 187 052.00 | 89 675.00 | 276 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 939.00 | | 680 939.00 | 680 939.00 |
BZ Autres créances | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 695.00 | | 724 695.00 | 724 695.00 |
CF Disponibilités | 933 383.00 | | 933 383.00 | 933 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 450.00 | | 2 563 450.00 | 2 563 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 177.00 | 187 052.00 | 2 653 125.00 | 2 840 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 680 679.00 | 1 526 942.00 | | 1 680 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 478.00 | 153 737.00 | | 167 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 520.00 | 1 853 041.00 | | 2 020 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383.00 | 14 754.00 | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 681.00 | 206 871.00 | | 362 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 874.00 | 274 683.00 | | 253 874.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 605.00 | 535 976.00 | | 632 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 125.00 | 2 389 017.00 | | 2 653 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 251.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 251.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 239.00 | 47 414.00 | | 62 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 478.00 | 153 737.00 | | 167 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 356.00 | | | 271 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 124.00 | | | 247 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 218.00 | 21 976.00 | 10 142.00 | 175 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 218.00 | 21 976.00 | 10 142.00 | 175 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 681.00 | 362 681.00 | | 362 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 417.00 | 895 417.00 | 1 000.00 | 896 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 605.00 | 632 605.00 | | 632 605.00 |