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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 29 636.00 | 10.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 608.00 | 167 260.00 | 64 348.00 | 231 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 780.00 | 196 896.00 | 142 884.00 | 339 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 184.00 | 28 575.00 | 492 609.00 | 521 184.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 760.00 | | 419 760.00 | 419 760.00 |
CF Disponibilités | 2 059 058.00 | | 2 059 058.00 | 2 059 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 993.00 | 28 575.00 | 3 017 418.00 | 3 045 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 773.00 | 225 471.00 | 3 160 302.00 | 3 385 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 156 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 141.00 | 762.00 | | 58 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 687 402.00 | 2 027 684.00 | | 1 687 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 093.00 | 103 898.00 | | 416 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 236.00 | 2 303 944.00 | | 2 477 236.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 832.00 | 9 668.00 | | 179 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 259 823.00 | | 156 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 622.00 | 264 051.00 | | 326 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 066.00 | 533 542.00 | | 663 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 302.00 | 2 837 486.00 | | 3 160 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 786.00 | | 103 994.00 | 274 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 66 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 339 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 261 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 858.00 | | 29 396.00 | 250 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 74 598.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 707.00 | 26 189.00 | 19 000.00 | 189 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 707.00 | 26 189.00 | 19 000.00 | 189 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 622.00 | 326 622.00 | | 326 622.00 |
UX Autres créances clients | 521 184.00 | 521 184.00 | | 521 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 170.00 | 556 170.00 | | 556 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 067.00 | 663 067.00 | | 663 067.00 |