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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 26 130.00 | 6 872.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 124.00 | 201 646.00 | 64 478.00 | 266 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 173.00 | 227 776.00 | 147 397.00 | 375 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 527.00 | | 850 527.00 | 850 527.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 529.00 | | 389 529.00 | 389 529.00 |
CF Disponibilités | 1 954 077.00 | | 1 954 077.00 | 1 954 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 772.00 | | 3 222 772.00 | 3 222 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 945.00 | 227 776.00 | 3 370 169.00 | 3 597 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 600.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 068.00 | 1 903 425.00 | | 1 961 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 506.00 | 72 043.00 | | 174 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 715.00 | 2 349 209.00 | | 2 523 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 699.00 | 236 450.00 | | 288 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 104.00 | 232 565.00 | | 304 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 454.00 | 469 015.00 | | 826 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 169.00 | 2 818 224.00 | | 3 370 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 454.00 | 469 015.00 | | 826 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 880.00 | | 37 293.00 | 337 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 649.00 | | 36 477.00 | 262 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 036.00 | | 815.00 | 63 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 024.00 | 20 921.00 | 7 169.00 | 214 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 024.00 | 20 921.00 | 7 169.00 | 214 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 699.00 | 288 699.00 | | 288 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
UX Autres créances clients | 850 527.00 | 850 527.00 | | 850 527.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VP Divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 781.00 | 860 781.00 | | 860 781.00 |
VW T.V.A. | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 454.00 | 826 454.00 | | 826 454.00 |