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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 646.00 | 28 316.00 | 1 330.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 212.00 | 161 391.00 | 59 822.00 | 221 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 786.00 | 189 707.00 | 85 079.00 | 274 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 791.00 | 34 220.00 | 583 570.00 | 617 791.00 |
BZ Autres créances | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 683.00 | | 644 683.00 | 644 683.00 |
CF Disponibilités | 1 365 808.00 | | 1 365 808.00 | 1 365 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 627.00 | 34 220.00 | 2 752 406.00 | 2 786 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 413.00 | 223 927.00 | 2 837 486.00 | 3 061 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 027 684.00 | 1 748 157.00 | | 2 027 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 898.00 | 279 526.00 | | 103 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 944.00 | 2 200 046.00 | | 2 303 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 823.00 | 173 126.00 | | 259 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 051.00 | 337 975.00 | | 264 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 542.00 | 520 767.00 | | 533 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 486.00 | 2 720 813.00 | | 2 837 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 568 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 610.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | 113 986.00 | | 28 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 898.00 | 279 526.00 | | 103 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 405.00 | | 40 782.00 | 276 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 401.00 | 274 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 401.00 | 250 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 729.00 | | 40 530.00 | 252 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 252.00 | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 776.00 | 23 332.00 | 42 401.00 | 208 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 776.00 | 23 332.00 | 42 401.00 | 208 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 823.00 | 259 823.00 | | 259 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 617 791.00 | 617 791.00 | | 617 791.00 |
VP Divers | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 051.00 | 264 051.00 | | 264 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 580.00 | 764 580.00 | | 764 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 542.00 | 533 542.00 | | 533 542.00 |