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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 29 319.00 | 3 535.00 | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 876.00 | 179 457.00 | 40 419.00 | 219 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 405.00 | 208 776.00 | 67 629.00 | 276 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 127.00 | 10 943.00 | 557 184.00 | 568 127.00 |
BZ Autres créances | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 683.00 | | 674 683.00 | 674 683.00 |
CF Disponibilités | 1 274 409.00 | | 1 274 409.00 | 1 274 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 126.00 | 10 943.00 | 2 653 184.00 | 2 664 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 531.00 | 219 718.00 | 2 720 813.00 | 2 940 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 748 157.00 | 1 680 679.00 | | 1 748 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 526.00 | 167 478.00 | | 279 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 046.00 | 2 020 520.00 | | 2 200 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 126.00 | 362 681.00 | | 173 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 975.00 | 253 874.00 | | 337 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 767.00 | 632 605.00 | | 520 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 813.00 | 2 653 125.00 | | 2 720 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 808 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 666.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 986.00 | 62 239.00 | | 113 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 966.00 | 2 583 032.00 | | 2 844 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 438.00 | 2 415 553.00 | | 2 565 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 526.00 | 167 478.00 | | 279 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 727.00 | | | 276 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 052.00 | 21 724.00 | | 187 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 052.00 | 21 724.00 | | 187 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 125.00 | 173 125.00 | | 173 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 568 127.00 | | | 568 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 975.00 | 337 975.00 | | 337 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 657.00 | 702 657.00 | | 702 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 767.00 | 520 767.00 | | 520 767.00 |