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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 27 166.00 | 885.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 598.00 | 186 858.00 | 47 740.00 | 234 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 880.00 | 214 024.00 | 123 856.00 | 337 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 169.00 | | 367 169.00 | 367 169.00 |
BZ Autres créances | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
CF Disponibilités | 1 971 369.00 | | 1 971 369.00 | 1 971 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 368.00 | | 2 694 368.00 | 2 694 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 248.00 | 214 024.00 | 2 818 224.00 | 3 032 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 903 425.00 | 1 687 402.00 | | 1 903 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 043.00 | 416 093.00 | | 72 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 209.00 | 2 477 236.00 | | 2 349 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 450.00 | 156 560.00 | | 236 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 565.00 | 326 622.00 | | 232 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 015.00 | 663 066.00 | | 469 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 224.00 | 3 160 302.00 | | 2 818 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 015.00 | 663 066.00 | | 469 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 780.00 | | 54 926.00 | 339 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 341.00 | 63 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 825.00 | 337 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 262 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 254.00 | | 3 879.00 | 261 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 330.00 | | 51 047.00 | 66 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 896.00 | 19 612.00 | 2 484.00 | 196 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 896.00 | 19 612.00 | 2 484.00 | 196 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 450.00 | 236 450.00 | | 236 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
UX Autres créances clients | 367 169.00 | 367 169.00 | | 367 169.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 210.00 | 468 210.00 | | 468 210.00 |
VW T.V.A. | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 015.00 | 469 015.00 | | 469 015.00 |