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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 135.00 | 103 083.00 | 32 052.00 | 135 135.00 |
AP Constructions | 172 044.00 | 149 553.00 | 22 490.00 | 172 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 801.00 | 1 181 508.00 | 331 293.00 | 1 512 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 980.00 | 1 434 145.00 | 385 835.00 | 1 819 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 121.00 | | 204 121.00 | 204 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 837.00 | | 401 837.00 | 401 837.00 |
BZ Autres créances | 282 116.00 | | 282 116.00 | 282 116.00 |
CF Disponibilités | 753 541.00 | | 753 541.00 | 753 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 060.00 | | 1 688 060.00 | 1 688 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 040.00 | 1 434 145.00 | 2 073 896.00 | 3 508 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 342.00 | 159 937.00 | | 220 342.00 |
DK Provisions réglementées | 114 027.00 | 81 246.00 | | 114 027.00 |
DL TOTAL (I) | 379 758.00 | 286 572.00 | | 379 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 343 594.00 | 315 620.00 | | 343 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 594.00 | 414 120.00 | | 343 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 830.00 | 253 853.00 | | 707 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 488.00 | 48 602.00 | | 15 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 382.00 | 5 191.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 520 620.00 | 342 899.00 | | 520 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 544.00 | 650 545.00 | | 1 350 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 896.00 | 1 351 237.00 | | 2 073 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 779.00 | | 3 726 779.00 | 3 726 779.00 |
FG Production vendue services | 265 791.00 | | 265 791.00 | 265 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 571.00 | | 3 992 571.00 | 3 992 571.00 |
FM Production stockée | | | 34 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 974.00 | |
GE Autres charges | | | 89 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 126.00 | 5 785.00 | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 126.00 | 5 785.00 | | 14 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 907.00 | 41 389.00 | | 39 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 859.00 | 41 389.00 | | 40 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 734.00 | -35 604.00 | | -26 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 977.00 | 4 395 094.00 | | 4 139 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 635.00 | 4 235 156.00 | | 3 919 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 342.00 | 159 937.00 | | 220 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 677.00 | | 29 385.00 | 2 798 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 082.00 | 1 819 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 082.00 | 1 819 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 677.00 | | 29 385.00 | 2 798 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 773.00 | 71 501.00 | 1 007 129.00 | 2 369 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 773.00 | 71 501.00 | 1 007 129.00 | 2 369 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 246.00 | 39 907.00 | 7 126.00 | 81 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 120.00 | 27 974.00 | 98 500.00 | 414 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 366.00 | 67 881.00 | 105 626.00 | 495 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 830.00 | 707 830.00 | | 707 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 620.00 | 520 620.00 | | 520 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 837.00 | | | 401 837.00 |
VB T. V. A. | 259 047.00 | | | 259 047.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 954.00 | 683 954.00 | | 683 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 544.00 | 1 350 544.00 | | 1 350 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |