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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 532.00 | 132 233.00 | 26 298.00 | 158 532.00 |
AP Constructions | 165 686.00 | 159 107.00 | 6 579.00 | 165 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 046.00 | 1 217 420.00 | 349 626.00 | 1 567 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 264.00 | 1 508 761.00 | 382 503.00 | 1 891 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 037.00 | | 330 037.00 | 330 037.00 |
BZ Autres créances | 429 291.00 | | 429 291.00 | 429 291.00 |
CF Disponibilités | 2 596 964.00 | | 2 596 964.00 | 2 596 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 162.00 | | 3 532 162.00 | 3 532 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 426.00 | 1 508 761.00 | 3 914 666.00 | 5 423 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 543.00 | 375 181.00 | | 542 543.00 |
DK Provisions réglementées | 166 969.00 | 152 447.00 | | 166 969.00 |
DL TOTAL (I) | 754 900.00 | 573 015.00 | | 754 900.00 |
DP Provisions pour risques | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 752.00 | 500 510.00 | | 532 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 832.00 | 559 590.00 | | 591 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 211.00 | 44 973.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 820.00 | 1 395 839.00 | | 2 298 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 19 299.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 224 864.00 | 179 091.00 | | 224 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 933.00 | 1 639 202.00 | | 2 567 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 666.00 | 2 771 808.00 | | 3 914 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 556 751.00 | | 6 556 751.00 | 6 556 751.00 |
FG Production vendue services | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 003.00 | | 6 587 003.00 | 6 587 003.00 |
FM Production stockée | | | 37 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 893 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 778.00 | 9 199.00 | | 8 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 9 199.00 | | 8 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 300.00 | 34 421.00 | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 34 421.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 522.00 | -25 222.00 | | -14 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 675.00 | 6 031 940.00 | | 6 644 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 131.00 | 5 656 759.00 | | 6 102 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 543.00 | 375 181.00 | | 542 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 264.00 | | | 1 891 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 264.00 | | | 1 891 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 579.00 | 74 182.00 | | 1 434 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 579.00 | 74 182.00 | | 1 434 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 447.00 | 23 300.00 | 8 778.00 | 152 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 590.00 | 32 500.00 | 258.00 | 559 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 037.00 | 55 800.00 | 9 036.00 | 712 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 820.00 | 2 298 820.00 | | 2 298 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 864.00 | 224 864.00 | | 224 864.00 |
UX Autres créances clients | 330 037.00 | 330 037.00 | | 330 037.00 |
VB T. V. A. | 412 838.00 | 412 838.00 | | 412 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 328.00 | 759 328.00 | | 759 328.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 933.00 | 2 567 933.00 | | 2 567 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |