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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 077.00 | 50 003.00 | 1 074.00 | 51 077.00 |
AP Constructions | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 698.00 | 319 637.00 | 28 061.00 | 347 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 702.00 | 384 568.00 | 29 134.00 | 413 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BZ Autres créances | 488 215.00 | | 488 215.00 | 488 215.00 |
CF Disponibilités | 1 233 531.00 | | 1 233 531.00 | 1 233 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 682.00 | | 1 734 682.00 | 1 734 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 384.00 | 384 568.00 | 1 763 816.00 | 2 148 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 477.00 | 522 853.00 | | -1 040 477.00 |
DK Provisions réglementées | 19 511.00 | 165 869.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | -975 577.00 | 734 110.00 | | -975 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 080.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 885 242.00 | 565 573.00 | | 1 885 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885 242.00 | 624 653.00 | | 1 885 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 51 195.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 243.00 | 3 002 829.00 | | 849 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 11 242.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | | 169 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 151.00 | 3 234 864.00 | | 854 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 816.00 | 4 593 627.00 | | 1 763 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
FG Production vendue services | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 479.00 | | 282 479.00 | 282 479.00 |
FM Production stockée | | | -1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 173.00 | 12 000.00 | | 30 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 223.00 | 12 065.00 | | 147 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 396.00 | 24 065.00 | | 177 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 117.00 | | | 243 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 10 965.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 982.00 | 10 965.00 | | 243 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 587.00 | 13 099.00 | | -66 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 932.00 | 5 398 122.00 | | 613 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 409.00 | 4 875 270.00 | | 1 654 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 477.00 | 522 853.00 | | -1 040 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 829.00 | | | 1 860 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447 127.00 | | 413 702.00 | 1 447 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 127.00 | | 413 702.00 | 1 447 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 829.00 | | | 1 860 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 110.00 | 43 467.00 | 1 204 010.00 | 1 545 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 110.00 | 43 467.00 | 1 204 010.00 | 1 545 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 331.00 | 59 080.00 | | 91 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 243.00 | 849 243.00 | | 849 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 446 131.00 | 446 131.00 | | 446 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 151.00 | 501 151.00 | | 501 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 151.00 | 854 151.00 | | 854 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |