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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 532.00 | 138 593.00 | 19 938.00 | 158 532.00 |
AP Constructions | 165 686.00 | 162 428.00 | 3 259.00 | 165 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 611.00 | 1 244 089.00 | 292 522.00 | 1 536 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 829.00 | 1 545 111.00 | 315 719.00 | 1 860 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
BZ Autres créances | 581 124.00 | | 581 124.00 | 581 124.00 |
CF Disponibilités | 3 449 338.00 | | 3 449 338.00 | 3 449 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 908.00 | | 4 277 908.00 | 4 277 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 737.00 | 1 545 111.00 | 4 593 627.00 | 6 138 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 853.00 | 542 543.00 | | 522 853.00 |
DK Provisions réglementées | 165 869.00 | 166 969.00 | | 165 869.00 |
DL TOTAL (I) | 734 110.00 | 754 900.00 | | 734 110.00 |
DP Provisions pour risques | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 573.00 | 532 752.00 | | 565 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 653.00 | 591 832.00 | | 624 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 195.00 | 6 211.00 | | 51 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 829.00 | 2 298 820.00 | | 3 002 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 242.00 | 38 038.00 | | 11 242.00 |
EA Autres dettes | 169 598.00 | 224 864.00 | | 169 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 864.00 | 2 567 933.00 | | 3 234 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 627.00 | 3 914 666.00 | | 4 593 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 435 560.00 | | 5 435 560.00 | 5 435 560.00 |
FG Production vendue services | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 179.00 | | 5 469 179.00 | 5 469 179.00 |
FM Production stockée | | | -139 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 92 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 065.00 | 8 778.00 | | 12 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | 8 778.00 | | 24 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 965.00 | 23 300.00 | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 23 300.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | -14 522.00 | | 13 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 122.00 | 6 644 675.00 | | 5 398 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 270.00 | 6 102 131.00 | | 4 875 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 853.00 | 542 543.00 | | 522 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 264.00 | | 30 434.00 | 1 891 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 760.00 | 66 784.00 | 30 434.00 | 1 508 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 760.00 | 66 784.00 | 30 434.00 | 1 508 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 969.00 | 10 965.00 | 12 065.00 | 166 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 832.00 | 32 821.00 | | 591 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 829.00 | 3 002 829.00 | | 3 002 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
UX Autres créances clients | 245 872.00 | 245 872.00 | | 245 872.00 |
VB T. V. A. | 554 432.00 | 554 432.00 | | 554 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 996.00 | 826 996.00 | | 826 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 864.00 | 3 234 864.00 | | 3 234 864.00 |