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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 532.00 | 112 039.00 | 46 493.00 | 158 532.00 |
AP Constructions | 172 044.00 | 156 257.00 | 15 787.00 | 172 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 201.00 | 1 240 545.00 | 290 656.00 | 1 531 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 776.00 | 1 508 841.00 | 352 936.00 | 1 861 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BZ Autres créances | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
CF Disponibilités | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 040.00 | | 2 070 040.00 | 2 070 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 816.00 | 1 508 841.00 | 2 422 976.00 | 3 931 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 355.00 | 220 342.00 | | 568 355.00 |
DK Provisions réglementées | 127 224.00 | 114 027.00 | | 127 224.00 |
DL TOTAL (I) | 740 968.00 | 379 758.00 | | 740 968.00 |
DP Provisions pour risques | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 581.00 | 343 594.00 | | 467 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 661.00 | 343 594.00 | | 526 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 863.00 | 89 225.00 | | 72 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 400.00 | 707 830.00 | | 873 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | 15 488.00 | | 15 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 17 382.00 | | 5 022.00 |
EA Autres dettes | 188 785.00 | 520 620.00 | | 188 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 347.00 | 1 350 544.00 | | 1 155 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 976.00 | 2 073 896.00 | | 2 422 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 820 334.00 | | 4 820 334.00 | 4 820 334.00 |
FG Production vendue services | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 806.00 | | 4 865 806.00 | 4 865 806.00 |
FM Production stockée | | | 16 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 067.00 | |
GE Autres charges | | | 47 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 987.00 | 7 126.00 | | 9 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 987.00 | 14 126.00 | | 9 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 184.00 | 39 907.00 | | 23 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | 40 859.00 | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | -26 734.00 | | -13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 247.00 | 4 139 977.00 | | 5 002 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 892.00 | 3 919 635.00 | | 4 433 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 355.00 | 220 342.00 | | 568 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 980.00 | | 41 796.00 | 1 819 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 980.00 | | 41 796.00 | 1 819 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 145.00 | 74 696.00 | | 1 434 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 145.00 | 74 696.00 | | 1 434 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 027.00 | 23 184.00 | 9 987.00 | 114 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 594.00 | 183 067.00 | | 343 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 400.00 | 873 400.00 | | 873 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
VB T. V. A. | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 466.00 | 573 466.00 | | 573 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 347.00 | 1 155 347.00 | | 1 155 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |