| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 532.00 | 122 335.00 | 36 197.00 | 158 532.00 |
AP Constructions | 165 686.00 | 154 503.00 | 11 183.00 | 165 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 046.00 | 1 157 741.00 | 409 305.00 | 1 567 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 264.00 | 1 434 579.00 | 456 685.00 | 1 891 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 637.00 | | 376 637.00 | 376 637.00 |
BZ Autres créances | 272 008.00 | | 272 008.00 | 272 008.00 |
CF Disponibilités | 1 525 808.00 | | 1 525 808.00 | 1 525 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 123.00 | | 2 315 123.00 | 2 315 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 386.00 | 1 434 579.00 | 2 771 808.00 | 4 206 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 181.00 | 568 355.00 | | 375 181.00 |
DK Provisions réglementées | 152 447.00 | 127 224.00 | | 152 447.00 |
DL TOTAL (I) | 573 015.00 | 740 968.00 | | 573 015.00 |
DP Provisions pour risques | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 510.00 | 467 581.00 | | 500 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 590.00 | 526 661.00 | | 559 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 973.00 | 72 863.00 | | 44 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 839.00 | 873 400.00 | | 1 395 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 299.00 | 15 277.00 | | 19 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 022.00 | | |
EA Autres dettes | 179 091.00 | 188 785.00 | | 179 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 202.00 | 1 155 347.00 | | 1 639 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 808.00 | 2 422 976.00 | | 2 771 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 949 140.00 | | 5 949 140.00 | 5 949 140.00 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 890.00 | | 5 973 890.00 | 5 973 890.00 |
FM Production stockée | | | 40 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 929.00 | |
GE Autres charges | | | 68 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 199.00 | 9 987.00 | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 9 987.00 | | 9 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 421.00 | 23 184.00 | | 34 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 421.00 | 23 184.00 | | 34 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 222.00 | -13 197.00 | | -25 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 940.00 | 5 002 247.00 | | 6 031 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 759.00 | 4 433 892.00 | | 5 656 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 181.00 | 568 355.00 | | 375 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 776.00 | | 184 610.00 | 1 861 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 123.00 | 1 891 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 123.00 | 1 891 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 776.00 | | 184 610.00 | 1 861 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 840.00 | 80 861.00 | 155 123.00 | 1 508 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 840.00 | 80 861.00 | 155 123.00 | 1 508 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 224.00 | 34 421.00 | 9 199.00 | 127 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 661.00 | 32 929.00 | | 526 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 885.00 | 67 350.00 | 9 199.00 | 653 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 830.00 | 1 305 830.00 | | 1 305 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 637.00 | 376 637.00 | | 376 637.00 |
VB T. V. A. | 266 531.00 | 266 531.00 | | 266 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 644.00 | 648 644.00 | | 648 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 202.00 | 1 639 202.00 | | 1 639 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |