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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 978.00 | 183 919.00 | 26 058.00 | 209 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 846.00 | 292 420.00 | 72 426.00 | 364 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 253.00 | 484 924.00 | 100 328.00 | 585 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 980.00 | 484 924.00 | 243 056.00 | 727 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -409 668.00 | -350 430.00 | | -409 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | -59 238.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | -210 589.00 | -224 657.00 | | -210 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | 56 232.00 | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 580.00 | 24 347.00 | | 24 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 105.00 | 80 355.00 | | 89 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 340.00 | 70 803.00 | | 119 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 350.00 | 223 648.00 | | 213 350.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 645.00 | 455 508.00 | | 453 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 056.00 | 230 851.00 | | 243 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 328.00 | 60 489.00 | 1 252 817.00 | 1 192 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 328.00 | 60 489.00 | 1 252 817.00 | 1 192 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 3 267.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 3 267.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 486.00 | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 1 486.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | 1 782.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 100.00 | 1 901 108.00 | | 1 886 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 032.00 | 1 960 345.00 | | 1 872 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 068.00 | -59 238.00 | | 14 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 939.00 | 5 503.00 | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 140.00 | | 8 270.00 | 575 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 105.00 | | 8 270.00 | 571 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 392.00 | 21 534.00 | | 463 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 357.00 | 21 534.00 | | 459 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 540.00 | 364 540.00 | | 364 540.00 |