| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 6 721.00 | 4 147.00 | 10 868.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 443.00 | 135 985.00 | 17 458.00 | 153 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 629.00 | 284 143.00 | 38 487.00 | 322 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 334.00 | 431 399.00 | 61 936.00 | 493 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CF Disponibilités | 213 951.00 | | 213 951.00 | 213 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 938.00 | 431 399.00 | 377 540.00 | 808 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -308 217.00 | -318 861.00 | | -308 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 095.00 | 10 644.00 | | 104 095.00 |
DL TOTAL (I) | -19 111.00 | -123 206.00 | | -19 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 886.00 | 25 615.00 | | 25 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 500.00 | 83 700.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 68 577.00 | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 151.00 | 205 487.00 | | 236 151.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 651.00 | 383 379.00 | | 396 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 540.00 | 260 174.00 | | 377 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 651.00 | 383 379.00 | | 396 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 868.00 | | 6 561.00 | 496 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 493 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 480 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 2 893.00 | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 048.00 | | 3 668.00 | 487 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 029.00 | 16 539.00 | 1 170.00 | 416 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 788.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 096.00 | 15 751.00 | 1 170.00 | 410 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |