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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 4 357.00 | 3 618.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 728.00 | 190 007.00 | 22 721.00 | 212 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 788.00 | 304 181.00 | 74 606.00 | 378 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 886.00 | 503 095.00 | 102 790.00 | 605 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CF Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 832.00 | | 179 832.00 | 179 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 717.00 | 503 095.00 | 282 622.00 | 785 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -395 600.00 | -409 668.00 | | -395 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | 14 068.00 | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | -170 737.00 | -210 589.00 | | -170 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969.00 | 24 580.00 | | 24 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 905.00 | 89 105.00 | | 85 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 119 340.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 273.00 | 213 350.00 | | 215 273.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 359.00 | 453 645.00 | | 453 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 622.00 | 243 056.00 | | 282 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 359.00 | 453 645.00 | | 453 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 427.00 | | 1 338 427.00 | 1 338 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 427.00 | | 1 338 427.00 | 1 338 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 147.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 128.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 128.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 2 238.00 | | 6 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 2 238.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | -2 109.00 | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 043.00 | 1 886 100.00 | | 1 972 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 192.00 | 1 872 032.00 | | 1 932 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 852.00 | 14 068.00 | | 39 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 614.00 | 4 939.00 | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 409.00 | | 22 802.00 | 583 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 604 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 596 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 3 940.00 | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 374.00 | | 18 862.00 | 579 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 926.00 | 22 127.00 | 1 976.00 | 484 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 322.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 891.00 | 21 805.00 | 1 976.00 | 480 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 454.00 | 367 454.00 | | 367 454.00 |