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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 5 933.00 | 2 042.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 023.00 | 131 582.00 | 18 441.00 | 150 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 475.00 | 273 964.00 | 58 511.00 | 332 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 868.00 | 416 029.00 | 80 838.00 | 496 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 203.00 | 416 029.00 | 260 174.00 | 676 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -318 861.00 | -355 748.00 | | -318 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | 36 888.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | -123 206.00 | -133 850.00 | | -123 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | 25 311.00 | | 25 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 700.00 | 91 400.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 96 183.00 | | 68 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 487.00 | 212 253.00 | | 205 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 379.00 | 425 148.00 | | 383 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 174.00 | 291 298.00 | | 260 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 883.00 | | 18 897.00 | 620 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 913.00 | 496 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 913.00 | 487 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 908.00 | | 17 053.00 | 612 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 030.00 | 25 450.00 | 136 451.00 | 527 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 788.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 886.00 | 24 662.00 | 136 451.00 | 521 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 679.00 | 299 679.00 | | 299 679.00 |