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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 509.00 | 466.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 939.00 | 140 652.00 | 11 287.00 | 151 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 494.00 | 286 934.00 | 24 560.00 | 311 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 802.00 | 439 645.00 | 38 158.00 | 477 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CF Disponibilités | 256 392.00 | | 256 392.00 | 256 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 032.00 | | 402 032.00 | 402 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 834.00 | 439 645.00 | 440 190.00 | 879 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -204 122.00 | -308 217.00 | | -204 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 572.00 | 104 095.00 | | 48 572.00 |
DL TOTAL (I) | 29 460.00 | -19 111.00 | | 29 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 159.00 | 25 886.00 | | 26 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 500.00 | 82 500.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | 49 114.00 | | 64 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 269.00 | 236 151.00 | | 247 269.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 3 000.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 729.00 | 396 651.00 | | 410 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190.00 | 377 540.00 | | 440 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 442.00 | | | 490 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 477 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 467 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 622.00 | | | 480 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 399.00 | 16 810.00 | 8 564.00 | 431 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 788.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 678.00 | 16 022.00 | 8 564.00 | 424 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 229.00 | 347 229.00 | | 347 229.00 |