| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 5 145.00 | 2 830.00 | 7 975.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 323.00 | 195 550.00 | 22 773.00 | 218 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 865.00 | 319 804.00 | 70 060.00 | 389 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 557.00 | 525 049.00 | 97 508.00 | 622 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 347.00 | 525 049.00 | 291 298.00 | 816 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | -355 748.00 | -395 600.00 | | -355 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 39 852.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | -133 850.00 | -170 737.00 | | -133 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 311.00 | 24 969.00 | | 25 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 400.00 | 85 905.00 | | 91 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 114 959.00 | | 96 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 253.00 | 215 273.00 | | 212 253.00 |
EA Autres dettes | | 12 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 148.00 | 453 359.00 | | 425 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 298.00 | 282 622.00 | | 291 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 148.00 | 453 359.00 | | 425 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 884.00 | | 1 302 884.00 | 1 302 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 884.00 | | 1 302 884.00 | 1 302 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 953.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 257.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 257.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -6 265.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 834.00 | 1 972 043.00 | | 1 944 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 946.00 | 1 932 192.00 | | 1 907 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 39 852.00 | | 36 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 212.00 | | 16 671.00 | 604 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 237.00 | | 16 671.00 | 596 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 077.00 | 21 953.00 | | 505 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 788.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 720.00 | 21 165.00 | | 500 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 748.00 | 333 748.00 | | 333 748.00 |