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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 360.00 | 1 600.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 073.00 | 67 015.00 | 5 058.00 | 72 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 3 070.00 | 2 708.00 | 5 778.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 843.00 | 70 444.00 | 73 398.00 | 143 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BT Marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 095.00 | 621.00 | 252 474.00 | 253 095.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 686.00 | 621.00 | 322 065.00 | 322 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 529.00 | 71 065.00 | 395 463.00 | 466 529.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964.00 | 5 945.00 | | 4 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 667.00 | -981.00 | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 86 631.00 | 48 964.00 | | 86 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470.00 | 37 089.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 98 917.00 | | 212 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 470.00 | 35 144.00 | | 62 470.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 750.00 | 171 150.00 | | 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 463.00 | 220 114.00 | | 395 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 750.00 | 166 476.00 | | 294 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 214.00 | 278 388.00 | 2 371 602.00 | 2 093 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FG Production vendue services | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 099.00 | 278 388.00 | 2 381 487.00 | 2 103 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 16 600.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 7 908.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 675.00 | 8 692.00 | | -12 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 117.00 | 932 455.00 | | 2 397 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 450.00 | 933 435.00 | | 2 359 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 667.00 | -981.00 | | 37 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 406.00 | | 20 945.00 | 126 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 143 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 77 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 1 960.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 575.00 | | 2 999.00 | 77 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 046.00 | | 15 986.00 | 48 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 014.00 | 7 938.00 | 3 508.00 | 66 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 360.00 | 785.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 229.00 | 7 578.00 | 2 723.00 | 65 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VP Divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 371.00 | 280 192.00 | 63 179.00 | 343 371.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 750.00 | 294 750.00 | | 294 750.00 |