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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 436.00 | 74 177.00 | 4 259.00 | 78 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 580.00 | 30 977.00 | 25 602.00 | 56 580.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 825.00 | 107 114.00 | 100 710.00 | 207 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 870.00 | | 418 870.00 | 418 870.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 040.00 | | 545 040.00 | 545 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 866.00 | 107 114.00 | 645 751.00 | 752 866.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 480.00 | | | 422 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 751.00 | | | 645 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 381.00 | | | 411 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 998.00 | | 23 826.00 | 205 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 70 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 207 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 130.00 | | 2 886.00 | 132 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 908.00 | | 20 940.00 | 71 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 738.00 | 13 376.00 | | 93 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 778.00 | 13 376.00 | | 91 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 539.00 | 258 539.00 | | 258 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
UX Autres créances clients | 418 870.00 | 418 870.00 | | 418 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 6 182.00 | 11 099.00 | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 840.00 | 426 609.00 | 70 230.00 | 496 840.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 480.00 | 411 381.00 | 11 099.00 | 422 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ST Autres comptes | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |