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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 786.00 | 70 622.00 | 7 164.00 | 77 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343.00 | 21 155.00 | 33 188.00 | 54 343.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 998.00 | 93 738.00 | 112 260.00 | 205 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 339.00 | | 507 339.00 | 507 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 338.00 | 93 738.00 | 619 600.00 | 713 338.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | | | 368 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 127.00 | | | 450 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 600.00 | | | 619 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 798.00 | | | 447 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 209.00 | | 24 569.00 | 183 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 205 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 132 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 341.00 | | 24 569.00 | 109 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 941.00 | 8 577.00 | 1 780.00 | 86 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 130.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 111.00 | 8 447.00 | 1 780.00 | 85 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
UX Autres créances clients | 370 070.00 | 370 070.00 | | 370 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 005.00 | 8 676.00 | 2 329.00 | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 829.00 | 385 539.00 | 71 290.00 | 456 829.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 127.00 | 447 798.00 | 2 329.00 | 450 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
ST Autres comptes | 286 404.00 | | | 286 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 806.00 | | | 325 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |