| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 850.00 | 1 110.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 787.00 | 63 451.00 | 11 336.00 | 74 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 103.00 | 6 238.00 | 20 865.00 | 27 103.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 399.00 | 70 539.00 | 97 859.00 | 168 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 388.00 | 621.00 | 259 767.00 | 260 388.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 992.00 | 621.00 | 346 371.00 | 346 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 391.00 | 71 160.00 | 444 231.00 | 515 391.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 631.00 | 4 964.00 | | 42 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | 37 667.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 101 077.00 | 86 631.00 | | 101 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 493.00 | 15 470.00 | | 30 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 212 810.00 | | 254 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 733.00 | 62 470.00 | | 57 733.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 154.00 | 294 750.00 | | 343 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 231.00 | 395 463.00 | | 444 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 248.00 | 294 750.00 | | 324 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 798.00 | | 2 386 798.00 | 2 386 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 911.00 | | 2 388 911.00 | 2 388 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 1 407.00 | | 5 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | 1 407.00 | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 14 082.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 069.00 | -12 675.00 | | 19 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 650.00 | 2 397 117.00 | | 2 419 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 205.00 | 2 359 450.00 | | 2 405 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | 37 667.00 | | 14 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 842.00 | | 33 046.00 | 143 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 168 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 101 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 851.00 | | 32 530.00 | 77 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 031.00 | | 515.00 | 64 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 444.00 | 8 585.00 | 8 490.00 | 70 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 490.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 084.00 | 8 095.00 | 8 490.00 | 70 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 703.00 | | 14 082.00 | 14 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 925.00 | 254 925.00 | | 254 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
UX Autres créances clients | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 6 091.00 | 18 905.00 | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 553.00 | 289 623.00 | 63 929.00 | 353 553.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 154.00 | 324 248.00 | 18 905.00 | 343 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 212 288.00 | | | 212 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 831.00 | | | 249 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |