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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 340.00 | 620.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 347.00 | 66 132.00 | 11 215.00 | 77 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 11 005.00 | 17 388.00 | 28 393.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 709.00 | 78 477.00 | 101 231.00 | 179 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 532.00 | 4 384.00 | 291 147.00 | 295 532.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 033.00 | 4 384.00 | 348 648.00 | 353 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 743.00 | 82 862.00 | 449 880.00 | 532 743.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 077.00 | 42 631.00 | | 57 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 815.00 | 14 445.00 | | 26 815.00 |
DL TOTAL (I) | 127 892.00 | 101 077.00 | | 127 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 699.00 | 30 493.00 | | 33 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 786.00 | 254 925.00 | | 244 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 57 733.00 | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 988.00 | 343 154.00 | | 321 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 880.00 | 444 231.00 | | 449 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 248.00 | 324 248.00 | | 309 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 793.00 | 5 496.00 | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 399.00 | | 12 710.00 | 168 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 72 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 179 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 105 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 891.00 | | 5 149.00 | 101 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 547.00 | | 7 560.00 | 64 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 539.00 | 8 520.00 | 582.00 | 70 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 490.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 689.00 | 8 030.00 | 582.00 | 69 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 3 763.00 | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 3 763.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 3 763.00 | | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 786.00 | 244 786.00 | | 244 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
UX Autres créances clients | 290 906.00 | 290 906.00 | | 290 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 6 166.00 | 12 739.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 487.00 | 309 097.00 | 71 390.00 | 380 487.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 988.00 | 309 248.00 | 12 739.00 | 321 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
YT Sous‐traitance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |