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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 830.00 | 130.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 347.00 | 69 145.00 | 8 202.00 | 77 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 15 966.00 | 16 027.00 | 31 993.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 209.00 | 86 941.00 | 96 268.00 | 183 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 041.00 | 4 384.00 | 450 656.00 | 455 041.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 665.00 | 4 384.00 | 525 280.00 | 529 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 875.00 | 91 325.00 | 621 549.00 | 712 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 892.00 | 57 077.00 | | 83 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 599.00 | 26 815.00 | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 160 491.00 | 127 892.00 | | 160 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 928.00 | 33 699.00 | | 66 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 1 170.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 259.00 | 244 786.00 | | 343 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 692.00 | 42 331.00 | | 48 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 057.00 | 321 988.00 | | 461 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 549.00 | 449 880.00 | | 621 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 643.00 | 309 248.00 | | 452 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 081.00 | 14 793.00 | | 51 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 709.00 | | 3 600.00 | 179 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 71 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 183 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 741.00 | | 3 600.00 | 105 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 477.00 | 8 463.00 | | 78 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 490.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 137.00 | 7 973.00 | | 77 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 259.00 | 343 259.00 | | 343 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
UX Autres créances clients | 450 415.00 | 450 415.00 | | 450 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 847.00 | 7 433.00 | 8 414.00 | 15 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 232.00 | 475 092.00 | 71 140.00 | 546 232.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 057.00 | 452 643.00 | 8 414.00 | 461 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
ST Autres comptes | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 264.00 | | | 292 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |