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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 229.00 | 273 259.00 | 209 970.00 | 483 229.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 364.00 | 341 096.00 | 221 268.00 | 562 364.00 |
BT Marchandises | 1 173 423.00 | | 1 173 423.00 | 1 173 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 956.00 | 50 825.00 | 1 923 130.00 | 1 973 956.00 |
BZ Autres créances | 952 538.00 | 863 053.00 | 89 485.00 | 952 538.00 |
CF Disponibilités | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 703.00 | 913 879.00 | 3 588 825.00 | 4 502 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067.00 | 1 254 974.00 | 3 810 093.00 | 5 065 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 796 864.00 | 1 463 874.00 | | 1 796 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164.00 | 332 990.00 | | 420 164.00 |
DK Provisions réglementées | 18 319.00 | 6 750.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 447.00 | 2 090 714.00 | | 2 522 447.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 1 093.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 760 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480.00 | 530 463.00 | | 475 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 169.00 | 434 198.00 | | 560 169.00 |
EA Autres dettes | 29 191.00 | 35 127.00 | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 646.00 | 1 761 461.00 | | 1 067 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093.00 | 4 052 176.00 | | 3 810 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646.00 | 1 761 461.00 | | 1 067 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 427.00 | 8 233.00 | 8 630 660.00 | 8 622 427.00 |
FG Production vendue services | 195 117.00 | 498.00 | 195 615.00 | 195 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 544.00 | 8 731.00 | 8 826 275.00 | 8 817 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | 9 883.00 | | 10 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394.00 | 33 505.00 | | 28 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394.00 | 33 797.00 | | 28 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 4 702.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963.00 | 31 638.00 | | 39 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829.00 | 40 840.00 | | 40 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | -7 042.00 | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 230.00 | 161 158.00 | | 206 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718.00 | 8 195 772.00 | | 8 925 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554.00 | 7 862 782.00 | | 8 505 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 164.00 | 332 990.00 | | 420 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 232.00 | | 89 915.00 | 503 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 11 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 783.00 | 562 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 936.00 | 51 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 499 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 702.00 | | 87 315.00 | 432 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 2 600.00 | 11 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249.00 | 89 029.00 | 28 183.00 | 280 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038.00 | 193.00 | 7 936.00 | 59 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211.00 | 88 836.00 | 20 247.00 | 221 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | 11 569.00 | | 6 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
6T Sur comptes clients | 62 154.00 | 15 751.00 | 27 079.00 | 62 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 834 660.00 | 28 394.00 | | 834 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 836.00 | 44 145.00 | 40 102.00 | 909 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 586.00 | 75 714.00 | 40 102.00 | 1 116 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 751.00 | 40 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 480.00 | 475 480.00 | | 475 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 730.00 | 262 730.00 | | 262 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UP Prêts | 441.00 | | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 134.00 | | | 1 907 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048.00 | | | 928 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278.00 | 2 943 691.00 | 51 587.00 | 2 995 278.00 |
VW T.V.A. | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050.00 | 1 066 050.00 | | 1 066 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |