| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 930.00 | 85 613.00 | 73 317.00 | 158 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 9 935.00 | 3 145.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 973.00 | 397 290.00 | 295 683.00 | 692 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 098.00 | 492 839.00 | 374 260.00 | 867 098.00 |
BT Marchandises | 1 078 249.00 | | 1 078 249.00 | 1 078 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 122.00 | 149 381.00 | 1 971 741.00 | 2 121 122.00 |
BZ Autres créances | 992 876.00 | 974 429.00 | 18 447.00 | 992 876.00 |
CF Disponibilités | 837 264.00 | | 837 264.00 | 837 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 550.00 | 1 123 811.00 | 3 957 739.00 | 5 081 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 648.00 | 1 616 649.00 | 4 331 999.00 | 5 948 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 2 619 108.00 | 2 431 020.00 | | 2 619 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 097.00 | 688 088.00 | | 673 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 383.00 | 1 945.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 688.00 | 3 408 153.00 | | 3 580 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 516.00 | 6 799.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 200 777.00 | | 88 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 860.00 | 420 203.00 | | 644 860.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 3 427.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 311.00 | 631 206.00 | | 751 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 999.00 | 4 039 359.00 | | 4 331 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 311.00 | 631 206.00 | | 751 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 570 181.00 | 25 825.00 | 11 596 006.00 | 11 570 181.00 |
FG Production vendue services | 244 714.00 | 970.00 | 245 684.00 | 244 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 814 895.00 | 26 795.00 | 11 841 690.00 | 11 814 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | 30 154.00 | | 6 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 133.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 990.00 | 47 876.00 | | 19 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 769.00 | 207 187.00 | | 18 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 245.00 | 255 196.00 | | 39 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 485.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | 17 819.00 | | 16 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 307.00 | 27 801.00 | | 21 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 560.00 | 46 106.00 | | 38 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 209 091.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 005.00 | 288 075.00 | | 265 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 844.00 | 10 487 793.00 | | 11 899 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 747.00 | 9 799 705.00 | | 11 226 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 097.00 | 688 088.00 | | 673 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 487.00 | | 44 767.00 | 906 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 156.00 | 867 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 956.00 | 706 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 459.00 | | 41 550.00 | 734 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | 3 217.00 | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 734.00 | 144 834.00 | 51 730.00 | 399 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 054.00 | 22 559.00 | | 63 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 680.00 | 122 275.00 | 51 730.00 | 336 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
6T Sur comptes clients | 149 449.00 | 7 994.00 | 8 062.00 | 149 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 971 891.00 | 21 306.00 | 18 768.00 | 971 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 923.00 | 29 300.00 | 29 413.00 | 1 123 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 923.00 | 29 300.00 | 29 413.00 | 1 123 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | 10 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 307.00 | 18 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 580.00 | 1 940 580.00 | | 1 940 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 438.00 | 974 438.00 | | 974 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 329.00 | 2 979 889.00 | 182 440.00 | 3 162 329.00 |
VW T.V.A. | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 794.00 | 741 794.00 | | 741 794.00 |