| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 910.00 | 1 190 910.00 | | 1 190 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 1 286.00 | 21 213.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 291.00 | 1 029 368.00 | 532 923.00 | 1 562 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 959.00 | 2 259 676.00 | 715 283.00 | 2 974 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754 169.00 | | 1 754 169.00 | 1 754 169.00 |
BT Marchandises | 10 527 297.00 | | 10 527 297.00 | 10 527 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 884.00 | | 546 884.00 | 546 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001 024.00 | 322 206.00 | 24 678 818.00 | 25 001 024.00 |
BZ Autres créances | 11 201 648.00 | | 11 201 648.00 | 11 201 648.00 |
CF Disponibilités | 2 723 572.00 | | 2 723 572.00 | 2 723 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 875 594.00 | 322 206.00 | 51 553 388.00 | 51 875 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 850 552.00 | 2 581 882.00 | 52 268 671.00 | 54 850 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 371 732.00 | 5 387 650.00 | | 6 371 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 952.00 | 984 082.00 | | 3 767 952.00 |
DL TOTAL (I) | 15 593 705.00 | 11 825 753.00 | | 15 593 705.00 |
DP Provisions pour risques | 625 579.00 | 1 079 135.00 | | 625 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 442 481.00 | 2 146 588.00 | | 2 442 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068 060.00 | 3 225 723.00 | | 3 068 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 864.00 | 12 218 479.00 | | 16 042 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 564 041.00 | 13 672 342.00 | | 17 564 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 606 906.00 | 25 890 821.00 | | 33 606 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 268 671.00 | 40 942 297.00 | | 52 268 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 606 906.00 | 25 890 821.00 | | 33 606 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 813 115.00 | 2 018 645.00 | 140 831 760.00 | 138 813 115.00 |
FG Production vendue services | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 835 039.00 | 2 018 645.00 | 140 853 684.00 | 138 835 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 335 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 770 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 166 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 470 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 763 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 376.00 | |
GE Autres charges | | | 583 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 843 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 843.00 | 668 902.00 | | 692 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578 966.00 | 1 084 514.00 | | 578 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 419.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -419.00 | | 2 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 312 550.00 | 673 239.00 | | 1 312 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189 033.00 | 2 301 693.00 | | 4 189 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 384 542.00 | 113 632 954.00 | | 142 384 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 616 591.00 | 112 648 872.00 | | 138 616 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 952.00 | 984 082.00 | | 3 767 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 262.00 | | 115 511.00 | 2 883 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 161 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 814.00 | 2 974 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 641.00 | 1 584 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 022.00 | | | 1 229 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 166.00 | | 114 265.00 | 1 493 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 074.00 | | 1 246.00 | 161 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 907.00 | 229 414.00 | 20 758.00 | 2 012 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 532.00 | 11 378.00 | | 1 179 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 376.00 | 218 036.00 | 20 758.00 | 833 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225 723.00 | 381 376.00 | 539 039.00 | 3 225 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 248 034.00 | 322 206.00 | 248 034.00 | 248 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 146.00 | 322 206.00 | 248 034.00 | 286 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511 869.00 | 703 582.00 | 787 073.00 | 3 511 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 582.00 | 787 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 864.00 | 16 042 864.00 | | 16 042 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007 305.00 | 3 007 305.00 | | 3 007 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 385.00 | 1 436 385.00 | | 1 436 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997 391.00 | 1 997 391.00 | | 1 997 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
UX Autres créances clients | 25 001 024.00 | | | 25 001 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VB T. V. A. | 559 368.00 | | | 559 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 418 913.00 | | | 10 418 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006 792.00 | 11 006 792.00 | | 11 006 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 484 818.00 | 36 323 672.00 | 161 147.00 | 36 484 818.00 |
VW T.V.A. | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 606 906.00 | 33 606 906.00 | | 33 606 906.00 |