| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 499.00 | 1 169 499.00 | | 1 169 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 106.00 | 183 627.00 | 211 479.00 | 395 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 409.00 | 1 388 700.00 | 294 709.00 | 1 683 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 253.00 | 2 779 938.00 | 651 315.00 | 3 431 253.00 |
BT Marchandises | 6 277 036.00 | 514 879.00 | 5 762 157.00 | 6 277 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893 495.00 | 166 909.00 | 12 726 586.00 | 12 893 495.00 |
BZ Autres créances | 33 889 644.00 | | 33 889 644.00 | 33 889 644.00 |
CF Disponibilités | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 574 676.00 | 681 788.00 | 52 892 889.00 | 53 574 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 005 930.00 | 3 461 726.00 | 53 544 204.00 | 57 005 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 737.00 | -1 824 036.00 | | 2 567 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 165.00 | 4 391 773.00 | | 1 868 165.00 |
DL TOTAL (I) | 10 029 607.00 | 8 161 442.00 | | 10 029 607.00 |
DP Provisions pour risques | 6 598 447.00 | 10 799 605.00 | | 6 598 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338 099.00 | 1 122 498.00 | | 1 338 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 936 545.00 | 11 922 102.00 | | 7 936 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 041.00 | | | 508 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082 363.00 | 20 515 852.00 | | 19 082 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027 044.00 | 18 686 088.00 | | 15 027 044.00 |
EA Autres dettes | 960 604.00 | 686 218.00 | | 960 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 578 052.00 | 39 888 158.00 | | 35 578 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 544 204.00 | 59 971 702.00 | | 53 544 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 578 052.00 | 39 888 158.00 | | 35 578 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 041.00 | | | 508 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 757 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 757 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 326 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 488 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 724 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 387 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 908 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 330 217.00 | |
GE Autres charges | | | 294 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 875 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 826.00 | 12 966 268.00 | | 4 265 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265 826.00 | 12 966 268.00 | | 4 265 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209 582.00 | 12 966 268.00 | | 4 209 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 374.00 | | | 424 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 232.00 | -693 333.00 | | 1 082 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 595 728.00 | 117 545 197.00 | | 96 595 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 727 563.00 | 113 153 424.00 | | 94 727 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 165.00 | 4 391 773.00 | | 1 868 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 510.00 | | 317 743.00 | 3 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 611.00 | | | 1 207 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 043.00 | | 313 472.00 | 1 765 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 857.00 | | 4 271.00 | 140 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 998.00 | 287 828.00 | | 2 453 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 103.00 | 8 397.00 | | 1 161 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 895.00 | 279 432.00 | | 1 292 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 922 102.00 | 360 601.00 | 4 346 158.00 | 11 922 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 060 882.00 | 514 879.00 | 2 060 882.00 | 2 060 882.00 |
6T Sur comptes clients | 173 159.00 | 166 909.00 | 173 159.00 | 173 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272 152.00 | 681 788.00 | 2 234 040.00 | 2 272 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194 255.00 | 1 042 389.00 | 6 580 199.00 | 14 194 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 389.00 | 2 370 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 209 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082 363.00 | 19 082 363.00 | | 19 082 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943 258.00 | 1 943 258.00 | | 1 943 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 573.00 | 1 383 573.00 | | 1 383 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716 649.00 | 716 649.00 | | 716 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 604.00 | 960 604.00 | | 960 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 893 495.00 | 12 893 495.00 | | 12 893 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VB T. V. A. | 509 594.00 | 509 594.00 | | 509 594.00 |
VC Groupe et associés | 33 279 834.00 | 33 279 834.00 | | 33 279 834.00 |
VI Groupe et associés | 508 041.00 | 508 041.00 | | 508 041.00 |
VP Divers | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983 084.00 | 10 983 084.00 | | 10 983 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 989 925.00 | 46 844 798.00 | 145 127.00 | 46 989 925.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 578 052.00 | 35 578 052.00 | | 35 578 052.00 |