| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 511.00 | 979 511.00 | | 979 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 862.00 | 371 840.00 | 81 022.00 | 452 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 651.00 | 1 276 535.00 | 96 116.00 | 1 372 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 689.00 | 2 665 998.00 | 320 691.00 | 2 986 689.00 |
BT Marchandises | 13 130 997.00 | 203 269.00 | 12 927 728.00 | 13 130 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 656.00 | | 428 656.00 | 428 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 597 967.00 | 225 001.00 | 17 372 967.00 | 17 597 967.00 |
BZ Autres créances | 27 278 865.00 | | 27 278 865.00 | 27 278 865.00 |
CF Disponibilités | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 746 780.00 | 428 270.00 | 58 318 510.00 | 58 746 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 733 469.00 | 3 094 268.00 | 58 639 201.00 | 61 733 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
DH Report à nouveau | 5 386 159.00 | 4 435 902.00 | | 5 386 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 979.00 | 950 257.00 | | 2 687 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 667 843.00 | 10 979 864.00 | | 13 667 843.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525 071.00 | 3 091 883.00 | | 2 525 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 880 314.00 | 1 554 204.00 | | 1 880 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405 384.00 | 4 646 087.00 | | 4 405 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 540.00 | | | 2 172 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 156.00 | 12 547 861.00 | | 14 054 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113 065.00 | 15 715 439.00 | | 24 113 065.00 |
EA Autres dettes | 226 212.00 | 431 950.00 | | 226 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 565 974.00 | 28 695 250.00 | | 40 565 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 639 201.00 | 44 321 201.00 | | 58 639 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 565 974.00 | 28 695 250.00 | | 40 565 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 172 540.00 | | | 2 172 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 631 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 631 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 967 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 874 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 094 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 144 331.00 | |
GE Autres charges | | | 426 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 865 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 851.00 | 3 669 230.00 | | 1 739 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 480.00 | 3 670 625.00 | | 1 372 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 372.00 | -1 395.00 | | 367 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 973.00 | 684 774.00 | | 583 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021 544.00 | 1 634 993.00 | | 2 021 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 709 607.00 | 93 059 521.00 | | 122 709 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 021 627.00 | 92 109 264.00 | | 120 021 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 979.00 | 950 257.00 | | 2 687 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 693.00 | | 33 771.00 | 2 960 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 143 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 2 986 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 199.00 | 1 825 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 624.00 | | | 1 017 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 942.00 | | 33 771.00 | 1 797 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 140.00 | 202 818.00 | 2 072.00 | 2 427 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 511.00 | | | 979 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 629.00 | 202 818.00 | 2 072.00 | 1 447 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 646 087.00 | 1 513 244.00 | 1 753 947.00 | 4 646 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 738.00 | 203 269.00 | 489 738.00 | 489 738.00 |
6T Sur comptes clients | 242 633.00 | 225 001.00 | 242 633.00 | 242 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 483.00 | 428 270.00 | 732 370.00 | 770 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416 569.00 | 1 941 514.00 | 2 486 317.00 | 5 416 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941 514.00 | 1 117 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 368 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 156.00 | 14 054 156.00 | | 14 054 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949 292.00 | 2 949 292.00 | | 2 949 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 910.00 | 1 434 910.00 | | 1 434 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
UX Autres créances clients | 17 597 967.00 | 17 597 967.00 | | 17 597 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VC Groupe et associés | 27 082 487.00 | 27 082 487.00 | | 27 082 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 540.00 | 2 172 540.00 | | 2 172 540.00 |
VP Divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130 382.00 | 19 130 382.00 | | 19 130 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 108 551.00 | 44 964 999.00 | 143 552.00 | 45 108 551.00 |
VW T.V.A. | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 565 974.00 | 40 565 974.00 | | 40 565 974.00 |