| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 218.00 | 1 147 952.00 | 266.00 | 1 148 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 655.00 | 20 508.00 | 95 147.00 | 115 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 332.00 | 1 160 294.00 | 422 037.00 | 1 582 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 279.00 | 2 366 867.00 | 679 412.00 | 3 046 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 027 670.00 | 297 742.00 | 10 729 927.00 | 11 027 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 575 767.00 | 251 264.00 | 41 324 503.00 | 41 575 767.00 |
BZ Autres créances | 10 175 680.00 | | 10 175 680.00 | 10 175 680.00 |
CF Disponibilités | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 697 593.00 | 549 006.00 | 63 148 586.00 | 63 697 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 743 872.00 | 2 915 873.00 | 63 827 999.00 | 66 743 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
DH Report à nouveau | | 6 371 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824 036.00 | 3 767 952.00 | | -1 824 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 669.00 | 15 593 705.00 | | 3 769 669.00 |
DP Provisions pour risques | 24 190 223.00 | 625 579.00 | | 24 190 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 071.00 | 2 442 481.00 | | 1 734 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 924 294.00 | 3 068 060.00 | | 25 924 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 157.00 | 16 042 864.00 | | 15 646 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738 733.00 | 17 564 041.00 | | 17 738 733.00 |
EA Autres dettes | 748 070.00 | | | 748 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 134 036.00 | 33 606 906.00 | | 34 134 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 827 999.00 | 52 268 671.00 | | 63 827 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 134 036.00 | 33 606 906.00 | | 34 134 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 490 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 506 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 323 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 901 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 211 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100 798.00 | |
GE Autres charges | | | 213 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 207 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468 234.00 | 4 192.00 | | 23 468 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 468 234.00 | 1 883.00 | | 23 468 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 308.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 776 284.00 | 1 312 550.00 | | 1 776 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961 978.00 | 4 189 033.00 | | 4 961 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 820 587.00 | 142 384 542.00 | | 149 820 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 644 623.00 | 138 616 591.00 | | 151 644 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824 036.00 | 3 767 952.00 | | -1 824 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 959.00 | | 176 002.00 | 2 974 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 681.00 | 3 046 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 667.00 | 1 186 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 014.00 | 1 697 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 022.00 | | 975.00 | 1 229 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 790.00 | | 174 210.00 | 1 584 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 147.00 | | 816.00 | 161 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 564.00 | 211 872.00 | 104 681.00 | 2 221 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 910.00 | 710.00 | 43 667.00 | 1 190 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 654.00 | 211 162.00 | 61 014.00 | 1 030 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068 060.00 | 24 484 494.00 | 1 628 261.00 | 3 068 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 297 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 322 206.00 | 251 264.00 | 322 206.00 | 322 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 318.00 | 549 006.00 | 322 206.00 | 360 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428 378.00 | 25 033 500.00 | 1 950 466.00 | 3 428 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888 927.00 | 426 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 144 574.00 | 1 524 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 646 157.00 | 15 646 157.00 | | 15 646 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375 650.00 | 3 375 650.00 | | 3 375 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 405.00 | 1 427 405.00 | | 1 427 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697 058.00 | 2 697 058.00 | | 2 697 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 070.00 | 748 070.00 | | 748 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
UX Autres créances clients | 41 575 767.00 | | | 41 575 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VB T. V. A. | 325 706.00 | | | 325 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 220 265.00 | | | 5 220 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VP Divers | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138 139.00 | 10 138 139.00 | | 10 138 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390 526.00 | | | 4 390 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 056 479.00 | 51 894 516.00 | 161 963.00 | 52 056 479.00 |
VW T.V.A. | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 134 036.00 | 34 134 036.00 | | 34 134 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 151.00 | | 145.00 |