| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 499.00 | 1 161 103.00 | 8 397.00 | 1 169 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 936.00 | 54 279.00 | 91 657.00 | 145 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 107.00 | 1 238 617.00 | 380 490.00 | 1 619 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 510.00 | 2 492 110.00 | 621 400.00 | 3 113 510.00 |
BT Marchandises | 10 001 062.00 | 2 060 882.00 | 7 940 180.00 | 10 001 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050 792.00 | | 1 050 792.00 | 1 050 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330 791.00 | 173 159.00 | 13 157 632.00 | 13 330 791.00 |
BZ Autres créances | 36 803 726.00 | | 36 803 726.00 | 36 803 726.00 |
CF Disponibilités | 332 131.00 | | 332 131.00 | 332 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 584 342.00 | 2 234 040.00 | 59 350 302.00 | 61 584 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 697 852.00 | 4 726 150.00 | 59 971 702.00 | 64 697 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 036.00 | | | -1 824 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391 773.00 | -1 824 036.00 | | 4 391 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 442.00 | 3 769 669.00 | | 8 161 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 799 605.00 | 24 190 223.00 | | 10 799 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122 498.00 | 1 734 071.00 | | 1 122 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 922 102.00 | 25 924 294.00 | | 11 922 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 515 852.00 | 15 646 157.00 | | 20 515 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686 088.00 | 17 738 733.00 | | 18 686 088.00 |
EA Autres dettes | 686 218.00 | 748 070.00 | | 686 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 888 158.00 | 34 134 036.00 | | 39 888 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 971 702.00 | 63 827 999.00 | | 59 971 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 888 158.00 | 34 134 036.00 | | 39 888 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 597 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 597 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 577 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 525 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 923 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 451.00 | |
GE Autres charges | | | 260 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 720 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 966 268.00 | 23 468 234.00 | | 12 966 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966 268.00 | 23 468 234.00 | | 12 966 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 776 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -693 333.00 | 4 961 978.00 | | -693 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 545 197.00 | 149 820 587.00 | | 117 545 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 153 424.00 | 151 644 623.00 | | 113 153 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391 773.00 | -1 824 036.00 | | 4 391 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 279.00 | | 167 371.00 | 3 046 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 106.00 | 140 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 140.00 | 3 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 033.00 | 1 765 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 330.00 | | 21 281.00 | 1 186 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 986.00 | | 146 090.00 | 1 697 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 755.00 | 204 277.00 | 79 033.00 | 2 328 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 952.00 | 13 150.00 | | 1 147 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 802.00 | 191 126.00 | 79 033.00 | 1 180 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 924 294.00 | 302 135.00 | 14 304 326.00 | 25 924 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 742.00 | 2 060 882.00 | 297 742.00 | 297 742.00 |
6T Sur comptes clients | 251 264.00 | 173 159.00 | 251 264.00 | 251 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 119.00 | 2 234 040.00 | 549 006.00 | 587 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 511 412.00 | 2 536 175.00 | 14 853 332.00 | 26 511 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536 175.00 | 1 887 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 966 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 515 852.00 | 20 515 852.00 | | 20 515 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 446.00 | 1 292 446.00 | | 1 292 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 245.00 | 1 192 245.00 | | 1 192 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 218.00 | 686 218.00 | | 686 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
UX Autres créances clients | 13 330 791.00 | 13 330 791.00 | | 13 330 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VB T. V. A. | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
VC Groupe et associés | 34 197 865.00 | 34 197 865.00 | | 34 197 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785 463.00 | 1 785 463.00 | | 1 785 463.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200 917.00 | 16 200 917.00 | | 16 200 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 808.00 | 179 808.00 | | 179 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 341 214.00 | 50 200 357.00 | 140 857.00 | 50 341 214.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 888 158.00 | 39 888 158.00 | | 39 888 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |