| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 511.00 | 979 511.00 | | 979 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 351.00 | 302 324.00 | 145 027.00 | 447 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 591.00 | 1 145 305.00 | 205 286.00 | 1 350 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 693.00 | 2 465 253.00 | 495 440.00 | 2 960 693.00 |
BT Marchandises | 13 103 907.00 | 489 738.00 | 12 614 170.00 | 13 103 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 198.00 | | 647 198.00 | 647 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791 410.00 | 242 633.00 | 18 548 778.00 | 18 791 410.00 |
BZ Autres créances | 11 394 977.00 | | 11 394 977.00 | 11 394 977.00 |
CF Disponibilités | 262 718.00 | | 262 718.00 | 262 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 920.00 | | 357 920.00 | 357 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 558 131.00 | 732 370.00 | 43 825 760.00 | 44 558 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 518 824.00 | 3 197 623.00 | 44 321 201.00 | 47 518 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
DH Report à nouveau | 4 435 902.00 | 2 567 737.00 | | 4 435 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 257.00 | 1 868 165.00 | | 950 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 979 864.00 | 10 029 607.00 | | 10 979 864.00 |
DP Provisions pour risques | 3 091 883.00 | 6 598 447.00 | | 3 091 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 554 204.00 | 1 338 099.00 | | 1 554 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 646 087.00 | 7 936 545.00 | | 4 646 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547 861.00 | 19 082 363.00 | | 12 547 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 715 439.00 | 15 027 044.00 | | 15 715 439.00 |
EA Autres dettes | 431 950.00 | 960 604.00 | | 431 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 695 250.00 | 35 578 052.00 | | 28 695 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 321 201.00 | 53 544 204.00 | | 44 321 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 741 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 741 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 388 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 263 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 355 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384 967.00 | |
GE Autres charges | | | 349 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 984 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669 230.00 | 4 265 826.00 | | 3 669 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670 625.00 | 4 209 582.00 | | 3 670 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 56 244.00 | | -1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 774.00 | 424 374.00 | | 684 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 993.00 | 1 082 232.00 | | 1 634 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 059 521.00 | 96 595 728.00 | | 93 059 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 109 264.00 | 94 727 563.00 | | 92 109 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 257.00 | 1 868 165.00 | | 950 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 253.00 | | 122 679.00 | 3 431 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 239.00 | 2 960 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 988.00 | 1 017 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 251.00 | 1 797 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 611.00 | | | 1 207 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 515.00 | | 122 679.00 | 2 078 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 826.00 | 275 492.00 | 590 177.00 | 2 741 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 499.00 | | 189 988.00 | 1 169 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 327.00 | 275 492.00 | 400 190.00 | 1 572 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 936 545.00 | 377 105.00 | 3 667 563.00 | 7 936 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 879.00 | 489 738.00 | 514 879.00 | 514 879.00 |
6T Sur comptes clients | 166 909.00 | 242 633.00 | 166 909.00 | 166 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 900.00 | 732 370.00 | 681 788.00 | 719 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656 445.00 | 1 109 475.00 | 4 349 351.00 | 8 656 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109 475.00 | 681 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 667 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547 861.00 | 12 547 861.00 | | 12 547 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 417.00 | 2 110 417.00 | | 2 110 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 929.00 | 1 396 929.00 | | 1 396 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 966.00 | 626 966.00 | | 626 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 950.00 | 431 950.00 | | 431 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 791 410.00 | 18 791 410.00 | | 18 791 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VB T. V. A. | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 082 480.00 | 11 082 480.00 | | 11 082 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499 287.00 | 11 499 287.00 | | 11 499 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 920.00 | 357 920.00 | | 357 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689 435.00 | 30 544 308.00 | 145 127.00 | 30 689 435.00 |
VW T.V.A. | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 695 250.00 | 28 695 250.00 | | 28 695 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |