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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 4 887.00 | 1 059.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 609.00 | 909 368.00 | 128 241.00 | 1 037 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 678.00 | 586 038.00 | 87 640.00 | 673 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 053.00 | 1 505 285.00 | 223 767.00 | 1 729 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 994.00 | 70 721.00 | 676 273.00 | 746 994.00 |
BZ Autres créances | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CF Disponibilités | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 243.00 | 70 721.00 | 1 408 523.00 | 1 479 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 296.00 | 1 576 006.00 | 1 632 290.00 | 3 208 296.00 |
CU Autres participations | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 133.00 | 705 133.00 | | 705 133.00 |
DH Report à nouveau | -31 388.00 | -211 856.00 | | -31 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 759.00 | 180 468.00 | | 185 759.00 |
DL TOTAL (I) | 867 889.00 | 682 130.00 | | 867 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 759.00 | 23 667.00 | | 148 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 033.00 | 514.00 | | 64 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 2 645.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 189 016.00 | | 297 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 886.00 | 133 890.00 | | 208 886.00 |
EA Autres dettes | 37 101.00 | 1 948.00 | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 401.00 | 351 680.00 | | 764 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 290.00 | 1 033 810.00 | | 1 632 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 582.00 | 349 035.00 | | 654 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 524.00 | | 179 529.00 | 1 609 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 729 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 717 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 775.00 | | 179 457.00 | 1 597 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 72.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 624.00 | 50 661.00 | 60 000.00 | 1 514 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 632.00 | 50 661.00 | 60 000.00 | 1 509 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 322.00 | 297 322.00 | | 297 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UX Autres créances clients | 663 843.00 | | | 663 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VB T. V. A. | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 759.00 | 47 241.00 | 101 519.00 | 148 759.00 |
VI Groupe et associés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VP Divers | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 240.00 | 832 240.00 | | 832 240.00 |
VW T.V.A. | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 101.00 | 654 582.00 | 101 519.00 | 756 101.00 |