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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 641.00 | 608.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 926.00 | 19.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 781.00 | 741 384.00 | 69 398.00 | 810 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 252.00 | 720 791.00 | 133 461.00 | 854 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 317.00 | 1 478 742.00 | 210 575.00 | 1 689 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BN En cours de production de biens | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 027.00 | 8 090.00 | 1 142 937.00 | 1 151 027.00 |
BZ Autres créances | 108 575.00 | | 108 575.00 | 108 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CF Disponibilités | 715 648.00 | | 715 648.00 | 715 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 445.00 | 8 090.00 | 2 123 355.00 | 2 131 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 762.00 | 1 486 832.00 | 2 333 930.00 | 3 820 762.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 054 335.00 | 1 020 508.00 | | 1 054 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 021.00 | 33 827.00 | | 71 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 741.00 | 1 062 720.00 | | 1 133 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 715.00 | 94 493.00 | | 54 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 037.00 | 33 440.00 | | 131 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 18 757.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 057.00 | 310 543.00 | | 503 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 340.00 | 264 560.00 | | 436 340.00 |
EA Autres dettes | 69 640.00 | 8 832.00 | | 69 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 189.00 | 730 624.00 | | 1 200 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 930.00 | 1 793 344.00 | | 2 333 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 280.00 | 657 180.00 | | 1 157 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 887.00 | | 41 021.00 | 1 650 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 1 689 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 1 670 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 549.00 | | 41 021.00 | 1 632 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 899.00 | 81 434.00 | 2 592.00 | 1 399 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 2 086.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 344.00 | 79 349.00 | 2 592.00 | 1 391 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 057.00 | 503 057.00 | | 503 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 461.00 | 217 461.00 | | 217 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 517.00 | 1 073 517.00 | | 1 073 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VB T. V. A. | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 715.00 | 17 206.00 | 37 509.00 | 54 715.00 |
VI Groupe et associés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 460.00 | 1 271 460.00 | | 1 271 460.00 |
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 789.00 | 1 157 280.00 | 37 509.00 | 1 194 789.00 |