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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 6 470.00 | 4 780.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 406.00 | 539.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 640.00 | 690 039.00 | 87 601.00 | 777 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 449.00 | 625 428.00 | 93 020.00 | 718 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 194.00 | 1 327 344.00 | 192 850.00 | 1 520 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 526.00 | 50 981.00 | 895 545.00 | 946 526.00 |
BZ Autres créances | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 536 319.00 | | 536 319.00 | 536 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 802.00 | 50 981.00 | 1 683 821.00 | 1 734 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 996.00 | 1 378 325.00 | 1 876 671.00 | 3 254 996.00 |
CU Autres participations | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 967 066.00 | 859 504.00 | | 967 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 107 562.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 893.00 | 975 451.00 | | 1 028 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 190.00 | 147 473.00 | | 59 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | 89 045.00 | | 23 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 19 246.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 791.00 | 298 431.00 | | 473 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 777.00 | 224 843.00 | | 273 777.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 6 151.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 778.00 | 785 189.00 | | 847 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 671.00 | 1 760 640.00 | | 1 876 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 307.00 | 673 169.00 | | 812 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 375.00 | | 57 120.00 | 1 702 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 301.00 | 1 520 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 301.00 | 1 502 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | 6 257.00 | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 473.00 | | 50 863.00 | 1 690 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 444.00 | 64 414.00 | 171 515.00 | 1 434 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 1 477.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 452.00 | 62 937.00 | 171 515.00 | 1 429 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 791.00 | 473 791.00 | | 473 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 878 725.00 | 878 725.00 | | 878 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 190.00 | 34 718.00 | 24 471.00 | 59 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 336.00 | 1 076 336.00 | | 1 076 336.00 |
VW T.V.A. | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 778.00 | 812 307.00 | 24 471.00 | 836 778.00 |