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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 147.00 | 799.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 350.00 | 799 074.00 | 183 276.00 | 982 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 177.00 | 625 231.00 | 76 946.00 | 702 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 375.00 | 1 434 444.00 | 267 930.00 | 1 702 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 914.00 | 86 430.00 | 687 483.00 | 773 914.00 |
BZ Autres créances | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CF Disponibilités | 602 846.00 | | 602 846.00 | 602 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 140.00 | 86 430.00 | 1 492 710.00 | 1 579 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 515.00 | 1 520 874.00 | 1 760 640.00 | 3 281 515.00 |
CU Autres participations | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 859 504.00 | 705 133.00 | | 859 504.00 |
DH Report à nouveau | | -31 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 562.00 | 185 759.00 | | 107 562.00 |
DL TOTAL (I) | 975 451.00 | 867 889.00 | | 975 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | 148 759.00 | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 045.00 | 64 033.00 | | 89 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 246.00 | 8 300.00 | | 19 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 431.00 | 297 322.00 | | 298 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 843.00 | 208 886.00 | | 224 843.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 37 101.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 189.00 | 764 401.00 | | 785 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 640.00 | 1 632 290.00 | | 1 760 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 169.00 | 654 582.00 | | 673 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 053.00 | | 113 217.00 | 1 729 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 895.00 | 1 702 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 895.00 | 1 690 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 232.00 | | 113 136.00 | 1 717 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | 81.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 285.00 | 69 054.00 | 139 895.00 | 1 505 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 293.00 | 69 054.00 | 139 895.00 | 1 500 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 665 011.00 | 665 011.00 | | 665 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 473.00 | 54 699.00 | 92 774.00 | 147 473.00 |
VI Groupe et associés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 758.00 | 874 758.00 | | 874 758.00 |
VW T.V.A. | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 943.00 | 673 169.00 | 92 774.00 | 765 943.00 |