| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 555.00 | 2 694.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 666.00 | 279.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 510.00 | 714 417.00 | 93 093.00 | 807 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 094.00 | 671 260.00 | 147 834.00 | 819 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 887.00 | 1 399 899.00 | 250 988.00 | 1 650 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 929.00 | 50 981.00 | 815 948.00 | 866 929.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CF Disponibilités | 523 284.00 | | 523 284.00 | 523 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 337.00 | 50 981.00 | 1 542 356.00 | 1 593 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 225.00 | 1 450 880.00 | 1 793 344.00 | 3 244 225.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 020 508.00 | 967 066.00 | | 1 020 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 53 441.00 | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 720.00 | 1 028 893.00 | | 1 062 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 493.00 | 59 190.00 | | 94 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 440.00 | 23 080.00 | | 33 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 757.00 | 11 000.00 | | 18 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 543.00 | 473 791.00 | | 310 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 560.00 | 273 777.00 | | 264 560.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 6 940.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 624.00 | 847 778.00 | | 730 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 344.00 | 1 876 671.00 | | 1 793 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 180.00 | 812 307.00 | | 657 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 194.00 | | 130 694.00 | 1 520 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 035.00 | | 130 515.00 | 1 502 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | 179.00 | 6 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 344.00 | 72 555.00 | | 1 327 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 2 086.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 874.00 | 70 470.00 | | 1 320 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 543.00 | 310 543.00 | | 310 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 799 128.00 | 799 128.00 | | 799 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 493.00 | 39 806.00 | 54 687.00 | 94 493.00 |
VI Groupe et associés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 982.00 | 923 982.00 | | 923 982.00 |
VW T.V.A. | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 867.00 | 657 180.00 | 54 687.00 | 711 867.00 |