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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 141.00 | 634 562.00 | 71 579.00 | 706 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 126.00 | 786 816.00 | 305 310.00 | 1 092 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 551.00 | 1 438 574.00 | 383 978.00 | 1 822 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 849.00 | 8 090.00 | 987 759.00 | 995 849.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CF Disponibilités | 1 136 379.00 | | 1 136 379.00 | 1 136 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 975.00 | 8 090.00 | 2 342 885.00 | 2 350 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 526.00 | 1 446 664.00 | 2 726 863.00 | 4 173 526.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 125 356.00 | 1 054 335.00 | | 1 125 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 773.00 | 71 021.00 | | 189 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 604.00 | 1 133 741.00 | | 1 338 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 780.00 | 54 715.00 | | 154 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 269.00 | 131 037.00 | | 134 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 597.00 | 5 400.00 | | 39 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 846.00 | 503 057.00 | | 518 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 261.00 | 436 340.00 | | 504 261.00 |
EA Autres dettes | 36 506.00 | 69 640.00 | | 36 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 259.00 | 1 200 189.00 | | 1 388 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 863.00 | 2 333 930.00 | | 2 726 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 279.00 | 1 157 280.00 | | 1 258 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 317.00 | | 269 759.00 | 1 689 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 524.00 | 1 822 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 524.00 | 1 804 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 979.00 | | 269 759.00 | 1 670 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 742.00 | 96 357.00 | 136 524.00 | 1 478 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 608.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 101.00 | 95 748.00 | 136 524.00 | 1 468 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 846.00 | 518 846.00 | | 518 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UX Autres créances clients | 986 141.00 | 986 141.00 | | 986 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 780.00 | 64 397.00 | 90 383.00 | 154 780.00 |
VI Groupe et associés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 177.00 | 1 087 177.00 | | 1 087 177.00 |
VW T.V.A. | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 662.00 | 1 258 279.00 | 90 383.00 | 1 348 662.00 |