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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 182 273.00 | 522 279.00 | 11 659 994.00 | 12 182 273.00 |
AP Constructions | 24 400 075.00 | 7 748 019.00 | 16 652 056.00 | 24 400 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 85 242.00 | 164 923.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 837 012.00 | 8 355 540.00 | 28 481 473.00 | 36 837 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 272.00 | | 1 717 272.00 | 1 717 272.00 |
BZ Autres créances | 5 291 832.00 | | 5 291 832.00 | 5 291 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 706.00 | | 850 706.00 | 850 706.00 |
CF Disponibilités | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 651.00 | | 7 977 651.00 | 7 977 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 814 664.00 | 8 355 540.00 | 36 459 124.00 | 44 814 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 18 760 091.00 | 17 206 474.00 | | 18 760 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 661.00 | 2 853 617.00 | | 2 797 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 305.00 | 174 162.00 | | 159 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390 775.00 | 1 139 823.00 | | 1 390 775.00 |
DL TOTAL (I) | 26 650 306.00 | 24 916 550.00 | | 26 650 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 353.00 | 1 467 891.00 | | 1 379 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 353.00 | 1 467 891.00 | | 1 379 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108 011.00 | 7 275 762.00 | | 6 108 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 224.00 | 2 153 586.00 | | 1 341 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 97 275.00 | | 140 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 437.00 | 648 778.00 | | 389 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 072.00 | 154 394.00 | | 150 072.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 389.00 | 312 683.00 | | 287 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 465.00 | 10 642 476.00 | | 8 429 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 459 124.00 | 37 026 917.00 | | 36 459 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 428.00 | | 6 852 428.00 | 6 852 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 428.00 | | 6 852 428.00 | 6 852 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 86 391.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 543.00 | 192 934.00 | | 128 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | 759.00 | | 6 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 101.00 | 338 787.00 | | 254 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 910.00 | 339 546.00 | | 260 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 366.00 | -146 612.00 | | -132 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582 870.00 | 1 602 952.00 | | 1 582 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 947.00 | 7 354 731.00 | | 7 010 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 286.00 | 4 501 114.00 | | 4 213 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 661.00 | 2 853 617.00 | | 2 797 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 837 657.00 | | -645.00 | 36 837 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 837 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 837 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837 657.00 | | -645.00 | 36 837 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 202.00 | 1 193 338.00 | | 7 162 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162 202.00 | 1 193 338.00 | | 7 162 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 139 823.00 | 284 131.00 | 3 148.00 | 1 139 823.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467 891.00 | | 88 538.00 | 1 467 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 714.00 | 284 131.00 | 91 686.00 | 2 607 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 131.00 | 91 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 224.00 | 1 341 224.00 | | 1 341 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 389.00 | 287 389.00 | | 287 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 272.00 | | | 1 717 272.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VC Groupe et associés | 5 225 771.00 | | | 5 225 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107 943.00 | 1 070 106.00 | 3 285 149.00 | 6 107 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 176.00 | | | 1 170 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076 641.00 | 7 076 641.00 | | 7 076 641.00 |
VW T.V.A. | 385 781.00 | 385 781.00 | | 385 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 465.00 | 3 391 628.00 | 3 285 149.00 | 8 429 465.00 |