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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 343 051.00 | 548 400.00 | 11 794 651.00 | 12 343 051.00 |
AP Constructions | 24 387 615.00 | 10 899 005.00 | 13 488 610.00 | 24 387 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 135 062.00 | 115 102.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 170 953.00 | 11 582 467.00 | 25 588 486.00 | 37 170 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 553.00 | 38 013.00 | 294 540.00 | 332 553.00 |
BZ Autres créances | 11 045 236.00 | | 11 045 236.00 | 11 045 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 932.00 | 38 013.00 | 18 062 919.00 | 18 100 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 271 885.00 | 11 620 480.00 | 43 651 405.00 | 55 271 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 27 503 515.00 | 24 373 459.00 | | 27 503 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 952.00 | 3 130 055.00 | | 3 540 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 734.00 | 129 591.00 | | 114 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140 048.00 | 1 908 535.00 | | 2 140 048.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841 722.00 | 33 084 114.00 | | 36 841 722.00 |
DP Provisions pour risques | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 739.00 | 1 202 277.00 | | 1 113 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 979.00 | 1 327 517.00 | | 1 238 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 993.00 | 4 128 306.00 | | 3 338 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 112.00 | 1 435 865.00 | | 1 470 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 98 686.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 235.00 | 407 501.00 | | 166 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 444.00 | 132 444.00 | | 138 444.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 106.00 | 268 626.00 | | 336 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 704.00 | 6 471 428.00 | | 5 570 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 651 405.00 | 40 883 059.00 | | 43 651 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 063.00 | 3 111 250.00 | | 3 005 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 115 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 115 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 946.00 | 224 505.00 | | 38 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 171.00 | 14 857.00 | | 740 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 038.00 | 92 413.00 | | 115 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 155.00 | 331 775.00 | | 894 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 983.00 | 400.00 | | 68 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 208.00 | | | 359 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 012.00 | 379 576.00 | | 258 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 204.00 | 379 977.00 | | 686 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 951.00 | -48 201.00 | | 207 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 630.00 | 1 521 613.00 | | 1 498 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 819.00 | 7 433 340.00 | | 8 129 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 867.00 | 4 303 285.00 | | 4 588 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 952.00 | 3 130 055.00 | | 3 540 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 151 889.00 | | 725 263.00 | 37 151 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 698 800.00 | 37 170 953.00 | 7 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 698 800.00 | 37 170 953.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 151 889.00 | | 725 263.00 | 37 151 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792 362.00 | 1 129 697.00 | 339 592.00 | 10 792 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792 362.00 | 1 129 697.00 | 339 592.00 | 10 792 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908 535.00 | 258 012.00 | 26 500.00 | 1 908 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 517.00 | | 88 538.00 | 1 327 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 236 052.00 | 296 025.00 | 115 038.00 | 3 236 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 012.00 | 115 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 899.00 | 1 428 899.00 | | 1 428 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 106.00 | 336 106.00 | | 336 106.00 |
UX Autres créances clients | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VB T. V. A. | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 128 441.00 | 10 128 441.00 | | 10 128 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 993.00 | 773 352.00 | 2 565 641.00 | 3 338 993.00 |
VI Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 835.00 | | | 788 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 032.00 | 818 032.00 | | 818 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 421 183.00 | 11 421 183.00 | | 11 421 183.00 |
VW T.V.A. | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 704.00 | 3 005 063.00 | 2 565 641.00 | 5 570 704.00 |