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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 293 051.00 | 530 986.00 | 11 762 065.00 | 12 293 051.00 |
AP Constructions | 24 411 152.00 | 9 010 624.00 | 15 400 529.00 | 24 411 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 101 848.00 | 148 316.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 045 460.00 | 9 643 458.00 | 27 402 002.00 | 37 045 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
BZ Autres créances | 5 915 296.00 | | 5 915 296.00 | 5 915 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665 932.00 | | 4 665 932.00 | 4 665 932.00 |
CF Disponibilités | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 772.00 | | 10 744 772.00 | 10 744 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 790 232.00 | 9 643 458.00 | 38 146 774.00 | 47 790 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 21 557 752.00 | 18 760 091.00 | | 21 557 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 708.00 | 2 797 661.00 | | 2 815 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 448.00 | 159 305.00 | | 144 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658 074.00 | 1 390 775.00 | | 1 658 074.00 |
DL TOTAL (I) | 29 718 455.00 | 26 650 306.00 | | 29 718 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 290 815.00 | 1 379 353.00 | | 1 290 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 815.00 | 1 379 353.00 | | 1 290 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 313.00 | 6 108 011.00 | | 5 039 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 211.00 | 1 341 224.00 | | 1 390 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 140 584.00 | | 87 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 761.00 | 389 437.00 | | 207 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 365.00 | 150 072.00 | | 145 365.00 |
EA Autres dettes | | 12 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 833.00 | 287 389.00 | | 267 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 504.00 | 8 429 465.00 | | 7 137 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 146 774.00 | 36 459 124.00 | | 38 146 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 447.00 | 8 429 465.00 | | 2 988 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 906 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 906 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 918.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 693.00 | 22 000.00 | | 69 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 716.00 | 14 857.00 | | 22 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 538.00 | 91 686.00 | | 88 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 947.00 | 128 543.00 | | 180 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 6 809.00 | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 299.00 | 254 101.00 | | 267 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 569.00 | 260 910.00 | | 280 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 622.00 | -132 366.00 | | -99 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532 557.00 | 1 582 870.00 | | 1 532 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 370.00 | 7 010 947.00 | | 7 119 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 662.00 | 4 213 286.00 | | 4 303 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 708.00 | 2 797 661.00 | | 2 815 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 837 012.00 | | 217 526.00 | 36 837 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 37 045 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 37 045 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 837 012.00 | | 217 526.00 | 36 837 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355 540.00 | 1 287 918.00 | 9 643 458.00 | 8 355 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 540.00 | 1 287 918.00 | 9 643 458.00 | 8 355 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390 775.00 | 267 299.00 | | 1 390 775.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 353.00 | | 88 538.00 | 1 379 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 128.00 | 267 299.00 | 88 538.00 | 2 770 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 299.00 | 88 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 829.00 | 1 363 829.00 | | 1 363 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
UX Autres créances clients | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VB T. V. A. | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 866 508.00 | | | 5 866 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 313.00 | 890 256.00 | 3 117 123.00 | 5 039 313.00 |
VI Groupe et associés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 400.00 | | | 1 064 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 906.00 | 6 044 906.00 | | 6 044 906.00 |
VW T.V.A. | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 504.00 | 2 988 447.00 | 3 117 123.00 | 7 137 504.00 |