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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 293 051.00 | 539 693.00 | 11 753 358.00 | 12 293 051.00 |
AP Constructions | 24 411 152.00 | 10 134 214.00 | 14 276 939.00 | 24 411 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 118 455.00 | 131 709.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 151 890.00 | 10 792 362.00 | 26 359 528.00 | 37 151 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 815.00 | | 1 903 815.00 | 1 903 815.00 |
BZ Autres créances | 6 747 027.00 | | 6 747 027.00 | 6 747 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 820 932.00 | | 5 820 932.00 | 5 820 932.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 523 531.00 | | 14 523 531.00 | 14 523 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 421.00 | 10 792 362.00 | 40 883 059.00 | 51 675 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 24 373 459.00 | 21 557 752.00 | | 24 373 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130 055.00 | 2 815 708.00 | | 3 130 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 591.00 | 144 448.00 | | 129 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 535.00 | 1 658 074.00 | | 1 908 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 084 114.00 | 29 718 455.00 | | 33 084 114.00 |
DP Provisions pour risques | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 277.00 | 1 290 815.00 | | 1 202 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 517.00 | 1 290 815.00 | | 1 327 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 306.00 | 5 039 313.00 | | 4 128 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 865.00 | 1 390 211.00 | | 1 435 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 686.00 | 87 020.00 | | 98 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 501.00 | 207 761.00 | | 407 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 444.00 | 145 365.00 | | 132 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 626.00 | 267 833.00 | | 268 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 428.00 | 7 137 504.00 | | 6 471 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 883 059.00 | 38 146 774.00 | | 40 883 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 988 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 060 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 060 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 066 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 505.00 | 69 693.00 | | 224 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 857.00 | 22 716.00 | | 14 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 413.00 | 88 538.00 | | 92 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 775.00 | 180 947.00 | | 331 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 192.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 576.00 | 267 299.00 | | 379 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 977.00 | 280 569.00 | | 379 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 201.00 | -99 622.00 | | -48 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 613.00 | 1 532 557.00 | | 1 521 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 340.00 | 7 119 370.00 | | 7 433 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 285.00 | 4 303 662.00 | | 4 303 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130 055.00 | 2 815 708.00 | | 3 130 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 045 459.00 | | 106 430.00 | 37 045 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 151 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 151 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045 459.00 | | 106 430.00 | 37 045 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643 459.00 | 1 148 904.00 | | 9 643 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643 459.00 | 1 148 904.00 | | 9 643 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658 074.00 | 254 336.00 | 3 875.00 | 1 658 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 815.00 | 125 240.00 | 88 538.00 | 1 290 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 889.00 | 379 576.00 | 92 413.00 | 2 948 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 927.00 | 1 386 927.00 | | 1 386 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 626.00 | 268 626.00 | | 268 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 815.00 | 1 903 815.00 | | 1 903 815.00 |
VB T. V. A. | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VC Groupe et associés | 6 698 902.00 | 6 698 902.00 | | 6 698 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 306.00 | 768 128.00 | 3 188 029.00 | 4 128 306.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694 790.00 | 8 694 790.00 | | 8 694 790.00 |
VW T.V.A. | 399 048.00 | 399 048.00 | | 399 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 428.00 | 3 111 250.00 | 3 188 029.00 | 6 471 428.00 |