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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 343 051.00 | 565 814.00 | 11 777 237.00 | 12 343 051.00 |
AP Constructions | 24 772 972.00 | 13 062 237.00 | 11 710 735.00 | 24 772 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 166 928.00 | 83 236.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 562 309.00 | 13 794 979.00 | 23 767 330.00 | 37 562 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 398.00 | 176 885.00 | 494 514.00 | 671 398.00 |
BZ Autres créances | 6 688 415.00 | | 6 688 415.00 | 6 688 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 892 461.00 | | 14 892 461.00 | 14 892 461.00 |
CF Disponibilités | 2 560 699.00 | | 2 560 699.00 | 2 560 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 844 858.00 | 176 885.00 | 24 667 973.00 | 24 844 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 407 167.00 | 13 971 864.00 | 48 435 304.00 | 62 407 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 33 671 212.00 | 30 694 463.00 | | 33 671 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557 948.00 | 3 477 815.00 | | 3 557 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 020.00 | 99 877.00 | | 85 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 499 482.00 | 2 316 010.00 | | 2 499 482.00 |
DL TOTAL (I) | 43 356 135.00 | 40 130 639.00 | | 43 356 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 240.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 936 663.00 | 1 025 201.00 | | 936 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 663.00 | 1 150 441.00 | | 936 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 519.00 | 2 539 625.00 | | 1 730 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 440.00 | 1 541 672.00 | | 1 636 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 995.00 | 71 720.00 | | 129 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 636.00 | 165 120.00 | | 219 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 644.00 | 140 844.00 | | 141 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 272.00 | 280 891.00 | | 284 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 505.00 | 4 739 872.00 | | 4 142 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 435 304.00 | 46 020 952.00 | | 48 435 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 440.00 | | | 1 636 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 150 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 150 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 615.00 | |
GE Autres charges | | | 62 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 529.00 | 51 338.00 | | 62 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 196.00 | 151 334.00 | | 254 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 583.00 | 217 529.00 | | 331 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 890.00 | 238 758.00 | | 223 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 890.00 | 238 758.00 | | 223 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 693.00 | -21 229.00 | | 107 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 376.00 | 1 461 846.00 | | 1 373 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 022.00 | 7 471 718.00 | | 7 638 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 074.00 | 3 993 902.00 | | 4 080 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557 948.00 | 3 477 815.00 | | 3 557 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 412 129.00 | | 150 180.00 | 37 412 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 562 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 562 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 412 129.00 | | 150 180.00 | 37 412 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707 716.00 | 1 087 264.00 | 13 794 980.00 | 12 707 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707 716.00 | 1 087 264.00 | 13 794 980.00 | 12 707 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316 010.00 | 223 890.00 | 40 418.00 | 2 316 010.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 441.00 | | 213 778.00 | 1 150 441.00 |
6T Sur comptes clients | 119 082.00 | 128 615.00 | 70 813.00 | 119 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 082.00 | 128 615.00 | 70 813.00 | 119 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585 533.00 | 352 505.00 | 325 009.00 | 3 585 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 615.00 | 70 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 890.00 | 254 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 830.00 | 1 482 830.00 | | 1 482 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
UX Autres créances clients | 459 136.00 | 459 136.00 | | 459 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
VB T. V. A. | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VC Groupe et associés | 6 583 168.00 | 6 583 168.00 | | 6 583 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 519.00 | 802 583.00 | 927 936.00 | 1 730 519.00 |
VI Groupe et associés | 153 610.00 | 153 610.00 | | 153 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 838.00 | | | 808 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391 698.00 | 7 391 698.00 | | 7 391 698.00 |
VW T.V.A. | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 505.00 | 3 214 569.00 | 927 936.00 | 4 142 505.00 |