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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 343 051.00 | 557 107.00 | 11 785 944.00 | 12 343 051.00 |
AP Constructions | 24 628 792.00 | 11 999 046.00 | 12 629 746.00 | 24 628 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 164.00 | 151 562.00 | 98 602.00 | 250 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 122.00 | | 190 122.00 | 190 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 412 130.00 | 12 707 715.00 | 24 704 414.00 | 37 412 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 809.00 | 119 082.00 | 438 727.00 | 557 809.00 |
BZ Autres créances | 6 966 282.00 | | 6 966 282.00 | 6 966 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 697 466.00 | | 13 697 466.00 | 13 697 466.00 |
CF Disponibilités | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 435 619.00 | 119 082.00 | 21 316 538.00 | 21 435 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 847 749.00 | 12 826 797.00 | 46 020 952.00 | 58 847 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 531 924.00 | 3 531 924.00 | | 3 531 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 30 694 463.00 | 27 503 515.00 | | 30 694 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 815.00 | 3 540 952.00 | | 3 477 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 877.00 | 114 734.00 | | 99 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316 010.00 | 2 140 048.00 | | 2 316 010.00 |
DL TOTAL (I) | 40 130 639.00 | 36 841 722.00 | | 40 130 639.00 |
DP Provisions pour risques | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 201.00 | 1 113 739.00 | | 1 025 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 441.00 | 1 238 979.00 | | 1 150 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 625.00 | 3 338 993.00 | | 2 539 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 672.00 | 1 470 112.00 | | 1 541 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 103 284.00 | | 71 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 120.00 | 166 235.00 | | 165 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 844.00 | 138 444.00 | | 140 844.00 |
EA Autres dettes | | 17 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 891.00 | 336 106.00 | | 280 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 872.00 | 5 570 704.00 | | 4 739 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 020 952.00 | 43 651 405.00 | | 46 020 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541 672.00 | | | 1 541 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 151 370.00 | | 7 151 370.00 | 7 151 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 370.00 | | 7 151 370.00 | 7 151 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 069.00 | |
GE Autres charges | | | 16 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 338.00 | 38 946.00 | | 51 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 857.00 | 740 171.00 | | 14 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 334.00 | 115 038.00 | | 151 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 529.00 | 894 155.00 | | 217 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 758.00 | 258 012.00 | | 238 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 758.00 | 686 204.00 | | 238 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | 207 951.00 | | -21 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 846.00 | 1 498 630.00 | | 1 461 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 718.00 | 8 129 819.00 | | 7 471 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 902.00 | 4 588 867.00 | | 3 993 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477 815.00 | 3 540 952.00 | | 3 477 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170 953.00 | | 241 177.00 | 37 170 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 412 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 412 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 170 953.00 | | 241 177.00 | 37 170 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582 468.00 | 1 125 248.00 | 12 707 716.00 | 11 582 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582 468.00 | 1 125 248.00 | 12 707 716.00 | 11 582 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 140 048.00 | 238 758.00 | 62 796.00 | 2 140 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 979.00 | | 88 538.00 | 1 238 979.00 |
6T Sur comptes clients | 38 013.00 | 81 069.00 | | 38 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 013.00 | 81 069.00 | | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 040.00 | 319 827.00 | 151 334.00 | 3 417 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 758.00 | 151 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 623.00 | 1 452 623.00 | | 1 452 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
UX Autres créances clients | 414 911.00 | 414 911.00 | | 414 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VB T. V. A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 912 730.00 | 6 912 730.00 | | 6 912 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 625.00 | 791 608.00 | 1 748 017.00 | 2 539 625.00 |
VI Groupe et associés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 232.00 | 7 558 232.00 | | 7 558 232.00 |
VW T.V.A. | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 872.00 | 2 991 855.00 | 1 748 017.00 | 4 739 872.00 |