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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 37 871.00 | 6 577.00 | 44 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 461.00 | 252 720.00 | 21 741.00 | 274 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 16 542.00 | 2 760.00 | 19 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 752.00 | 311 530.00 | 36 222.00 | 347 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BN En cours de production de biens | 342 825.00 | | 342 825.00 | 342 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 170.00 | 3 730.00 | 254 440.00 | 258 170.00 |
BZ Autres créances | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
CF Disponibilités | 313 431.00 | | 313 431.00 | 313 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 743.00 | 3 730.00 | 1 099 013.00 | 1 102 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 495.00 | 315 260.00 | 1 135 235.00 | 1 450 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 004.00 | 157 149.00 | | 121 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 656.00 | -36 145.00 | | 137 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 504 661.00 | 378 223.00 | | 504 661.00 |
DP Provisions pour risques | 26 138.00 | 19 990.00 | | 26 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 138.00 | 19 990.00 | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 510.00 | 32 836.00 | | 25 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 032.00 | 309 037.00 | | 257 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 121.00 | 157 513.00 | | 171 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 813.00 | 102 072.00 | | 148 813.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 436.00 | 602 579.00 | | 604 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 235.00 | 1 000 792.00 | | 1 135 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 436.00 | 602 579.00 | | 604 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 2 179 626.00 | | 2 179 626.00 | 2 179 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 046.00 | | 2 180 046.00 | 2 180 046.00 |
FM Production stockée | | | -16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 385.00 | 16 335.00 | | 33 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 67 574.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 67 574.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | -67 574.00 | | 10 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 970.00 | 2 036 612.00 | | 2 234 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 314.00 | 2 072 756.00 | | 2 097 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 656.00 | -36 145.00 | | 137 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 12 504.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 090.00 | | 3 162.00 | 346 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 347 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 050.00 | | 3 162.00 | 335 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 621.00 | 18 909.00 | | 292 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 224.00 | 18 909.00 | | 288 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 990.00 | 26 138.00 | 19 990.00 | 19 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 2 030.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 030.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 909.00 | 28 168.00 | 31 209.00 | 32 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 168.00 | 19 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 121.00 | 171 121.00 | | 171 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 247 498.00 | | | 247 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
VI Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VP Divers | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 474.00 | 409 490.00 | 4 984.00 | 414 474.00 |
VW T.V.A. | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 404.00 | 347 404.00 | | 347 404.00 |