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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 5 888.00 | 1 461.00 | 7 349.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 43 239.00 | 1 210.00 | 44 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 422.00 | 270 995.00 | 10 427.00 | 281 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 12 885.00 | 11 828.00 | 24 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 075.00 | 333 007.00 | 30 069.00 | 363 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 200.00 | 17 321.00 | 793 879.00 | 811 200.00 |
BZ Autres créances | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 709.00 | 17 321.00 | 1 161 388.00 | 1 178 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 784.00 | 350 327.00 | 1 191 457.00 | 1 541 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 403.00 | 143 661.00 | | 146 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 296.00 | -17 660.00 | | -69 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 126.00 | 2 781.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 395 233.00 | 444 782.00 | | 395 233.00 |
DP Provisions pour risques | 54 960.00 | 37 788.00 | | 54 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 960.00 | 37 788.00 | | 54 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 724.00 | 45 357.00 | | 334 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 525.00 | 117 789.00 | | 240 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 133.00 | 111 787.00 | | 154 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 264.00 | 306 374.00 | | 741 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 457.00 | 788 943.00 | | 1 191 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 264.00 | 306 374.00 | | 741 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 645.00 | | 17 605.00 | 353 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 363 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 350 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | 2 312.00 | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 264.00 | | 15 293.00 | 343 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 193.00 | 15 785.00 | 7 971.00 | 325 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 382.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 688.00 | 14 403.00 | 7 971.00 | 320 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 788.00 | 54 960.00 | 37 788.00 | 37 788.00 |
6T Sur comptes clients | 10 916.00 | 6 405.00 | | 10 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 916.00 | 6 405.00 | | 10 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 704.00 | 61 365.00 | 37 788.00 | 48 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 365.00 | 37 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 792 544.00 | 792 544.00 | | 792 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 829.00 | 950 845.00 | 4 984.00 | 955 829.00 |
VW T.V.A. | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 540.00 | 406 540.00 | | 406 540.00 |