| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 797.00 | 276 930.00 | 18 867.00 | 295 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 568.00 | 29 933.00 | 88 634.00 | 118 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 005.00 | 356 721.00 | 125 284.00 | 482 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 096.00 | 8 098.00 | 575 998.00 | 584 096.00 |
BZ Autres créances | 119 808.00 | | 119 808.00 | 119 808.00 |
CF Disponibilités | 387 491.00 | | 387 491.00 | 387 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 805.00 | 8 098.00 | 1 168 707.00 | 1 176 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 810.00 | 364 819.00 | 1 293 991.00 | 1 658 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 252 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 107.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 72 443.00 | | 6 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 1 471.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 321 447.00 | 392 021.00 | | 321 447.00 |
DP Provisions pour risques | 36 133.00 | 31 305.00 | | 36 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 133.00 | 31 305.00 | | 36 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 091.00 | 39 483.00 | | 385 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 3 265.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 683.00 | 8 963.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 011.00 | 164 569.00 | | 319 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 553.00 | 132 244.00 | | 210 553.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 411.00 | 348 524.00 | | 936 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 991.00 | 771 850.00 | | 1 293 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 946.00 | 308 657.00 | | 570 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 494.00 | | 85 160.00 | 401 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 482 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 864.00 | | 84 949.00 | 373 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | | 211.00 | 22 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 636.00 | 17 085.00 | | 339 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 227.00 | 17 085.00 | | 334 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 305.00 | 36 133.00 | 31 305.00 | 31 305.00 |
6T Sur comptes clients | 14 062.00 | | 5 964.00 | 14 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 062.00 | | 5 964.00 | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 367.00 | 36 133.00 | 37 269.00 | 45 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 133.00 | 37 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 011.00 | 319 011.00 | | 319 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 575 061.00 | 575 061.00 | | 575 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VC Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 091.00 | 28 309.00 | 344 959.00 | 385 091.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 095.00 | | | 355 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 639.00 | 754 306.00 | 334.00 | 754 639.00 |
VW T.V.A. | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 728.00 | 570 946.00 | 344 959.00 | 927 728.00 |