| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AP Constructions | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 403.00 | 242 044.00 | 66 359.00 | 308 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 193.00 | 49 406.00 | 67 787.00 | 117 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 809.00 | 337 681.00 | 152 128.00 | 489 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 704.00 | 4 334.00 | 701 370.00 | 705 704.00 |
BZ Autres créances | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
CF Disponibilités | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 960.00 | 4 334.00 | 1 209 626.00 | 1 213 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 770.00 | 342 015.00 | 1 361 755.00 | 1 703 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 248 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 550.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 009.00 | 6 081.00 | | 104 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | 817.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 349 801.00 | 321 447.00 | | 349 801.00 |
DP Provisions pour risques | 14 184.00 | 36 133.00 | | 14 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 184.00 | 36 133.00 | | 14 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 076.00 | 385 091.00 | | 357 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 298.00 | | 21 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 314.00 | 8 683.00 | | 38 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 838.00 | 319 011.00 | | 349 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 413.00 | 210 553.00 | | 217 413.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 12 775.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 769.00 | 936 411.00 | | 997 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 755.00 | 1 293 991.00 | | 1 361 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 791.00 | 570 946.00 | | 683 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 005.00 | | 61 498.00 | 482 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 693.00 | 489 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 693.00 | 466 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 813.00 | | 61 298.00 | 458 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | 200.00 | 17 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 721.00 | 34 654.00 | 53 693.00 | 356 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 312.00 | 34 654.00 | 53 693.00 | 351 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 133.00 | 14 184.00 | 36 133.00 | 36 133.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | | 3 764.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | | 3 764.00 | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 231.00 | 14 184.00 | 39 897.00 | 44 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 184.00 | 39 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 838.00 | 349 838.00 | | 349 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 700 980.00 | 700 980.00 | | 700 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 076.00 | 81 412.00 | 275 664.00 | 357 076.00 |
VI Groupe et associés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 955.00 | 833 421.00 | 534.00 | 833 955.00 |
VW T.V.A. | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 455.00 | 683 791.00 | 275 664.00 | 959 455.00 |