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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AP Constructions | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 972.00 | 271 942.00 | 6 030.00 | 277 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 443.00 | 17 836.00 | 33 607.00 | 51 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 494.00 | 339 636.00 | 61 858.00 | 401 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 202.00 | 14 062.00 | 376 140.00 | 390 202.00 |
BZ Autres créances | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 053.00 | 14 062.00 | 709 991.00 | 724 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 547.00 | 353 697.00 | 771 850.00 | 1 125 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 250 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 146 403.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 443.00 | -69 296.00 | | 72 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 471.00 | 2 126.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 392 021.00 | 395 233.00 | | 392 021.00 |
DP Provisions pour risques | 31 305.00 | 54 960.00 | | 31 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 305.00 | 54 960.00 | | 31 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 963.00 | 334 724.00 | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 240 525.00 | | 164 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 244.00 | 154 133.00 | | 132 244.00 |
EA Autres dettes | | 15 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 524.00 | 756 435.00 | | 348 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 850.00 | 1 206 628.00 | | 771 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 657.00 | 421 711.00 | | 308 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 075.00 | | 27 261.00 | 363 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 826.00 | | 22 222.00 | -16 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 826.00 | 5 667.00 | 401 494.00 | -16 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 373 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 583.00 | | 27 009.00 | 350 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 252.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 007.00 | 12 297.00 | 5 667.00 | 333 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 1 461.00 | 1 940.00 | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 119.00 | 10 836.00 | 3 727.00 | 327 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 960.00 | 31 305.00 | 54 960.00 | 54 960.00 |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | | 3 259.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | | 3 259.00 | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 281.00 | 31 305.00 | 58 219.00 | 72 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 305.00 | 58 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 374 805.00 | 374 805.00 | | 374 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 483.00 | 8 580.00 | 30 903.00 | 39 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VP Divers | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 002.00 | 457 018.00 | 4 984.00 | 462 002.00 |
VW T.V.A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 560.00 | 308 657.00 | 30 903.00 | 339 560.00 |